我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-566.16 |
-1945.12 |
-892.31 |
-878.28 |
-304.84 |
| 本期利润(万元) |
-655.46 |
-2200.83 |
332.88 |
-2167.30 |
-990.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.19 |
0.04 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.84 |
0.00 |
-18.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2629.38 |
0.00 |
-2593.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4121.77 |
5871.20 |
6314.79 |
5887.89 |
14469.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.69 |
0.73 |
0.69 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
-18.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.93 |
0.00 |
-30.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1539.83 |
1809.18 |
2724.73 |
3381.68 |
373.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
18969.31 |
24260.73 |
24813.04 |
13281.38 |
4986.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
18969.31 |
24260.73 |
24813.04 |
13281.38 |
4986.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.28 |
33.91 |
34.53 |
12.93 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
5.65 |
5.75 |
2.16 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
20761.85 |
26277.30 |
28178.87 |
16985.63 |
5380.11 |
| 负债合计(万元) |
169.37 |
475.10 |
1423.11 |
2918.90 |
62.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
20592.48 |
25802.19 |
26755.75 |
14066.73 |
5317.66 |
| 未分配利润(万元) |
-9387.32 |
-11533.10 |
-4820.74 |
213.61 |
526.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.33 |
10.18 |
11.78 |
2.45 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
-6906.81 |
-2587.26 |
-3792.61 |
-1154.89 |
2077.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
484.21 |
-3829.76 |
-1486.09 |
1319.98 |
-559.27 |
| 其它收入(万元) |
148.98 |
102.75 |
258.41 |
38.20 |
56.61 |
| 收入合计(万元) |
-6256.29 |
-6304.10 |
-5008.51 |
205.74 |
1581.26 |
| 管理人报酬(万元) |
394.27 |
228.27 |
241.94 |
53.05 |
122.68 |
| 托管费(万元) |
65.71 |
38.04 |
40.32 |
8.84 |
20.45 |
| 其它费用(万元) |
19.65 |
9.88 |
15.81 |
7.13 |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
552.68 |
313.35 |
334.03 |
73.28 |
303.80 |
| 利润总额(万元) |
-6808.97 |
-6617.45 |
-5342.54 |
132.46 |
1277.46 |
| 净利润(万元) |
-6808.97 |
-6617.45 |
-5342.54 |
132.46 |
1277.46 |
