大摩优悦安和混合A(009893)_最新动态

大摩优悦安和混合A009893MORGAN STANLEY YOUYUEAN AND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

大摩优悦安和混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵伟捷

基金规模：0.42亿元

大摩优悦安和混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	1.60	3.61	-16.96	-10.18
混合型名次	3283	3719	6163	7530	6855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.40	-29.95	-46.30	-	-37.96
混合型名次	6094	7351	7475	2903	7168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
大摩优悦安和混合A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	达诚成长先锋混合C	0.83	2.35	8.35	1.54	3.37
3282	达诚宜创精选混合A	0.83	2.43	8.36	1.70	3.49
3283	大摩优悦安和混合A	0.83	1.60	3.61	-16.96	-10.18
3284	工银主题策略混合A	0.83	-1.07	14.79	-13.86	-12.54
3285	光大保德信均衡精选混合	0.83	2.94	12.08	-3.75	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
大摩优悦安和混合A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，高于同类基金平均水平
3717	中信保诚弘远混合C	0.10	1.61	7.35	11.67	11.98
3718	达诚价值先锋灵活配置C	0.62	1.60	6.74	1.95	2.78
3719	大摩优悦安和混合A	0.83	1.60	3.61	-16.96	-10.18
3720	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.20	1.60	4.90	4.47	4.52
3721	工银创新精选一年定开混合C	0.86	1.60	12.62	-2.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
大摩优悦安和混合A一周收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	博时恒旭一年持有期混合C	0.19	1.49	3.61	1.92	2.04
6162	大成景尚灵活配置混合A	0.12	0.92	3.61	4.26	3.94
6163	大摩优悦安和混合A	0.83	1.60	3.61	-16.96	-10.18
6164	东方红均衡优选定开混合	0.32	1.14	3.61	2.41	2.32
6165	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.27	0.69	3.61	3.02	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
大摩优悦安和混合A一周收益在同类基金中排列第 7530 位，低于同类基金平均水平
7528	中海信息产业精选混合	0.54	0.95	11.29	-16.89	-15.04
7529	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	2.32	0.27	7.66	-16.95	-12.59
7530	大摩优悦安和混合A	0.83	1.60	3.61	-16.96	-10.18
7531	鑫元鑫新收益灵活配置C	1.28	-0.84	1.00	-16.98	-20.10
7532	财通资管均衡价值一年持有期混合	-1.05	-0.13	9.32	-16.99	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
大摩优悦安和混合A一周收益在同类基金中排列第 6855 位，低于同类基金平均水平
6853	中信建投低碳成长混合A	2.86	-4.28	4.70	-11.64	-10.15
6854	鑫元长三角混合A	2.27	0.77	13.40	-13.73	-10.15
6855	大摩优悦安和混合A	0.83	1.60	3.61	-16.96	-10.18
6856	宝盈核心优势混合C	0.51	2.10	10.81	-12.66	-10.19
6857	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.94	0.89	15.52	-5.66	-10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
大摩优悦安和混合A一年收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	博时高端装备混合A	-19.40	-24.20	-40.81	-	-43.11
6093	博时回报混合	-19.40	-12.99	-26.14	-	175.40
6094	大摩优悦安和混合A	-19.40	-29.95	-46.30	-	-37.96
6095	汇添富策略回报混合	-19.40	-19.14	-43.11	-	146.98
6096	万家匠心致远一年持有期混合C	-19.40	0.00	0.00	-	-22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
大摩优悦安和混合A一年收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	长信消费升级混合A	-18.46	-29.94	-56.34	-	-53.58
7350	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-35.45	-29.94	-41.45	-	4.90
7351	大摩优悦安和混合A	-19.40	-29.95	-46.30	-	-37.96
7352	融通通乾研究精选灵活配置混合	-17.79	-29.95	-46.38	-	19.93
7353	广发行业严选三年持有期混合A	-22.91	-30.00	0.00	-	-52.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
大摩优悦安和混合A一年收益在同类基金中排列第 7475 位，低于同类基金平均水平
7473	睿远成长价值混合C	-21.89	-24.73	-46.26	-	9.10
7474	银华富利精选混合A	-19.09	-22.25	-46.28	-	-39.62
7475	大摩优悦安和混合A	-19.40	-29.95	-46.30	-	-37.96
7476	惠升惠新混合C	-32.69	-55.06	-46.30	-	-27.63
7477	人保优势产业混合C	-21.86	-27.23	-46.30	-	-18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
大摩优悦安和混合A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，高于同类基金平均水平
2901	广发稳健优选六个月持有期混合C	-6.58	2.92	-2.82	-	3.54
2902	富国成长策略混合	-11.33	-5.13	-15.75	-	-10.51
2903	大摩优悦安和混合A	-19.40	-29.95	-46.30	-	-37.96
2904	易方达磐固六个月持有期混合A	1.58	1.95	1.79	-	6.87
2905	易方达磐固六个月持有期混合C	0.97	0.74	-0.03	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
大摩优悦安和混合A一年收益在同类基金中排列第 7168 位，低于同类基金平均水平
7166	长城均衡优选混合	-18.43	-24.81	-37.79	-	-37.89
7167	长城兴华优选一年定期开放混合A	-16.69	-24.74	0.00	-	-37.90
7168	大摩优悦安和混合A	-19.40	-29.95	-46.30	-	-37.96
7169	泓德睿诚混合C	-17.49	-21.20	0.00	-	-37.98
7170	景顺长城先进智造混合C	-24.89	-12.75	0.00	-	-38.01

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	61.65	1380.96	9.81%
人福医药	600079	68.91	1337.50	9.50%
普蕊斯	301257	25.50	1258.42	8.94%
迈瑞医疗	300760	4.10	1153.99	8.19%
九州通	600998	129.61	1044.66	7.42%
山东药玻	600529	27.34	789.58	5.61%
药明康德	603259	17.05	787.25	5.59%
科思股份	300856	10.00	781.70	5.55%
云南白药	000538	14.04	713.23	5.06%
爱美客	300896	1.96	677.04	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	63.31%
科学研究和技术服务业	0.28	19.79%
批发和零售业	0.10	7.42%
卫生和社会工作	0.04	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.624	0.615	0.604	0.600	0.599
累计净值(元)	0.624	0.615	0.604	0.600	0.599

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