资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52202.70 73.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12955.83 18.29%
其他资产 5678.32 8.02%
资产总值:70836.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 120.00 5916.11 8.98%
腾讯控股 00700 8.80 5326.69 8.09%
中国移动 600941 50.00 5234.00 7.95%
小商品城 600415 280.00 5194.00 7.89%
海光信息 688041 20.00 5052.00 7.67%
中芯国际 00981 65.00 4720.79 7.17%
工业富联 601138 68.00 4488.68 6.82%
泡泡玛特 09992 12.00 2923.00 4.44%
东方甄选 01797 120.00 2846.31 4.32%
沪电股份 002463 38.00 2791.86 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 27.94%
信息科技 1.06 16.15%
电信业务 0.63 9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 8.95%
租赁和商务服务业 0.52 7.89%
非日常生活消费品 0.29 4.44%
日常消费品 0.28 4.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 120.00 6560.57 10.31%
小商品城 600415 280.00 5790.40 9.10%
中国移动 600941 43.00 4839.65 7.60%
海光信息 688041 28.80 4069.15 6.39%
中国电信 601728 500.00 3875.00 6.09%
中芯国际 00981 88.00 3587.25 5.64%
比亚迪 002594 10.00 3319.10 5.21%
华勤技术 603296 38.00 3065.84 4.82%
泡泡玛特 09992 10.80 2625.76 4.13%
金山办公 688111 6.00 1680.30 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 1.26 19.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 18.86%
制造业 1.05 16.42%
租赁和商务服务业 0.58 9.10%
非日常生活消费品 0.38 5.96%
电信业务 0.11 1.65%