资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38886.02 78.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10941.04 21.95%
其他资产 28.20 0.06%
资产总值:49855.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 120.00 4259.59 8.74%
中际旭创 300308 6.80 4148.00 8.51%
中国移动 600941 38.00 3839.90 7.88%
腾讯控股 00700 6.80 3679.00 7.55%
工业富联 601138 50.00 3102.50 6.37%
中芯国际 688981 25.00 3070.75 6.30%
海光信息 688041 12.00 2692.92 5.53%
小商品城 600415 150.00 2392.50 4.91%
沪电股份 002463 25.01 1827.25 3.75%
东方甄选 01797 105.00 1699.50 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 37.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 13.07%
信息科技 0.43 8.74%
电信业务 0.42 8.63%
日常消费品 0.25 5.03%
租赁和商务服务业 0.24 4.91%
金融业 0.10 1.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 120.00 5916.11 8.98%
腾讯控股 00700 8.80 5326.69 8.09%
中国移动 600941 50.00 5234.00 7.95%
小商品城 600415 280.00 5194.00 7.89%
海光信息 688041 20.00 5052.00 7.67%
中芯国际 00981 65.00 4720.79 7.17%
工业富联 601138 68.00 4488.68 6.82%
泡泡玛特 09992 12.00 2923.00 4.44%
东方甄选 01797 120.00 2846.31 4.32%
沪电股份 002463 38.00 2791.86 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 27.94%
信息科技 1.06 16.15%
电信业务 0.63 9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 8.95%
租赁和商务服务业 0.52 7.89%
非日常生活消费品 0.29 4.44%
日常消费品 0.28 4.32%