财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
665.99 |
98.65 |
208.78 |
-463.22 |
-252.54 |
| 本期利润(万元) |
1106.81 |
478.51 |
307.02 |
-846.75 |
539.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
0.03 |
-0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2234.60 |
0.00 |
-2153.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6669.31 |
7552.26 |
7388.62 |
6053.39 |
6928.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.80 |
0.78 |
0.74 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
-26.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18083.13 |
16200.65 |
13583.69 |
15323.25 |
13845.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
45718.47 |
44330.08 |
46502.10 |
76272.28 |
90884.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
45718.47 |
44330.08 |
46502.10 |
76272.28 |
90884.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.33 |
61.99 |
60.43 |
94.32 |
134.23 |
| 应付托管费(万元) |
10.22 |
10.33 |
10.07 |
15.72 |
22.37 |
| 资产总计(万元) |
65287.98 |
61907.72 |
61375.75 |
92172.71 |
106832.55 |
| 负债合计(万元) |
1638.04 |
445.49 |
645.64 |
311.61 |
357.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
63649.94 |
61462.23 |
60730.11 |
91861.10 |
106474.71 |
| 未分配利润(万元) |
-14948.51 |
-20595.62 |
-30773.15 |
-28683.12 |
-18870.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.99 |
58.30 |
26.52 |
63.63 |
31.86 |
| 投资收益(万元) |
1475.94 |
-3680.33 |
-6031.19 |
2467.57 |
4940.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3524.57 |
581.17 |
-4461.04 |
685.53 |
8350.01 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
2.86 |
2.06 |
7.71 |
6.35 |
| 收入合计(万元) |
5029.85 |
-3037.99 |
-10463.65 |
3224.44 |
13329.09 |
| 管理人报酬(万元) |
368.87 |
757.99 |
405.83 |
1334.36 |
696.55 |
| 托管费(万元) |
61.48 |
126.33 |
67.64 |
222.39 |
116.09 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
18.39 |
9.23 |
18.96 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
453.61 |
929.55 |
496.84 |
1634.72 |
842.57 |
| 利润总额(万元) |
4576.24 |
-3967.54 |
-10960.49 |
1589.72 |
12486.52 |
| 净利润(万元) |
4576.24 |
-3967.54 |
-10960.49 |
1589.72 |
12486.52 |
