民生加银城镇化混合C(009706)_资产配置

民生加银城镇化混合C009706MINSHENG ADD SILVER URBANIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32441.62	86.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4877.42	13.06%
其他资产	17.90	0.05%

资产总值：37336.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	50.80	2911.11	7.85%
中国船舶	600150	78.17	2892.29	7.80%
三星医疗	601567	93.17	2655.41	7.16%
牧原股份	002714	59.04	2547.40	6.87%
中国海油	600938	79.27	2316.97	6.25%
许继电气	000400	60.41	1509.04	4.07%
卫星化学	002648	79.57	1472.05	3.97%
皖能电力	000543	175.38	1459.16	3.94%
科伦药业	002422	47.51	1451.37	3.91%
新集能源	601918	154.53	1345.96	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	43.23%
采矿业	0.59	16.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	9.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	8.82%
农、林、牧、渔业	0.29	7.74%
卫生和社会工作	0.07	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	66.08	3381.55	8.08%
牧原股份	002714	73.15	3012.15	7.20%
三星医疗	601567	138.96	2848.73	6.81%
中国海油	600938	134.41	2818.58	6.74%
中国船舶	600150	88.67	2610.44	6.24%
国际医学	000516	292.38	2371.20	5.67%
巨星农牧	603477	55.81	2091.20	5.00%
科伦药业	002422	68.45	1988.41	4.75%
许继电气	000400	75.45	1656.88	3.96%
华电国际	600027	306.70	1576.44	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	38.88%
农、林、牧、渔业	0.51	12.20%
房地产业	0.41	9.70%
采矿业	0.32	7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	5.71%
卫生和社会工作	0.24	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.93%
批发和零售业	0.09	2.16%
金融业	0.08	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	74.49	3929.60	8.87%
三星医疗	601567	212.42	3849.09	8.69%
中国海油	600938	117.09	2475.28	5.59%
招商蛇口	001979	198.87	2464.00	5.56%
国际医学	000516	292.38	2336.12	5.27%
华发股份	600325	234.39	2245.50	5.07%
中国船舶	600150	78.62	2193.50	4.95%
科伦药业	002422	64.70	1885.95	4.26%
滨江集团	002244	193.35	1854.23	4.18%
牧原股份	002714	44.09	1670.57	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	43.51%
房地产业	0.73	16.54%
农、林、牧、渔业	0.33	7.47%
采矿业	0.27	6.05%
卫生和社会工作	0.23	5.28%
金融业	0.16	3.71%
批发和零售业	0.15	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	67.72	3793.26	8.03%
三星医疗	601567	235.37	2972.75	6.30%
招商蛇口	001979	198.87	2591.28	5.49%
中国船舶	600150	74.03	2436.33	5.16%
华发股份	600325	234.39	2308.79	4.89%
国际医学	000516	269.58	2267.17	4.80%
滨江集团	002244	244.38	2155.43	4.56%
巨星农牧	603477	61.56	2053.03	4.35%
科伦药业	002422	68.30	2027.08	4.29%
新益昌	688383	11.74	1634.43	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	37.19%
房地产业	0.71	14.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.08%
卫生和社会工作	0.23	4.82%
农、林、牧、渔业	0.21	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.33%
批发和零售业	0.15	3.19%
采矿业	0.14	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	5.00	509.06	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	509.06	1.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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