财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.98 |
-12.74 |
8.96 |
83.59 |
-16.29 |
| 本期利润(万元) |
88.39 |
-3.68 |
10.46 |
3.51 |
-6.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.02 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.41 |
0.00 |
135.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
346.95 |
327.73 |
341.24 |
315.43 |
946.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.74 |
1.82 |
1.75 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.60 |
0.00 |
-23.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5723.33 |
10027.22 |
4341.11 |
5109.30 |
8168.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
24730.10 |
22554.62 |
40340.95 |
36813.46 |
38818.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
24730.10 |
22554.62 |
40340.95 |
36813.46 |
38818.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.59 |
34.47 |
44.96 |
42.20 |
58.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
5.74 |
7.49 |
7.03 |
9.68 |
| 资产总计(万元) |
30771.86 |
32729.79 |
44765.06 |
41995.69 |
47370.02 |
| 负债合计(万元) |
281.34 |
138.07 |
237.74 |
151.99 |
146.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
30490.52 |
32591.72 |
44527.33 |
41843.69 |
47223.62 |
| 未分配利润(万元) |
13370.89 |
14405.28 |
20805.70 |
16559.15 |
20725.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.95 |
24.93 |
10.09 |
19.90 |
9.18 |
| 投资收益(万元) |
-846.91 |
2980.08 |
47.23 |
-2727.44 |
493.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
897.29 |
-556.72 |
4376.78 |
622.40 |
408.01 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
14.07 |
4.19 |
4.02 |
2.59 |
| 收入合计(万元) |
61.44 |
2462.37 |
4438.28 |
-2081.11 |
912.97 |
| 管理人报酬(万元) |
188.22 |
463.49 |
241.37 |
658.75 |
369.80 |
| 托管费(万元) |
31.37 |
77.25 |
40.23 |
109.79 |
61.63 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
17.14 |
9.06 |
18.17 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
228.80 |
562.20 |
293.08 |
789.01 |
441.68 |
| 利润总额(万元) |
-167.36 |
1900.17 |
4145.20 |
-2870.11 |
471.29 |
| 净利润(万元) |
-167.36 |
1900.17 |
4145.20 |
-2870.11 |
471.29 |
