资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22252.80 91.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1842.19 7.58%
其他资产 220.16 0.91%
资产总值:24315.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 37.89 1218.54 5.02%
招商银行 600036 20.53 888.74 3.66%
江苏银行 600919 92.88 882.36 3.64%
皖能电力 000543 115.43 861.11 3.55%
立讯精密 002475 19.97 816.57 3.37%
紫金矿业 601899 44.83 812.32 3.35%
阳光电源 300274 11.62 806.41 3.32%
格力电器 000651 16.71 759.64 3.13%
宁德时代 300750 2.83 715.82 2.95%
山金国际 000975 36.29 696.77 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 40.93%
金融业 0.46 19.02%
采矿业 0.22 9.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.45%
建筑业 0.08 3.50%
科学研究和技术服务业 0.06 2.45%
住宿和餐饮业 0.04 1.56%
房地产业 0.03 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 37.89 1291.29 5.10%
宁德时代 300750 3.48 925.68 3.66%
江苏银行 600919 92.88 912.08 3.61%
招商银行 600036 23.24 913.33 3.61%
立讯精密 002475 19.97 813.98 3.22%
皖能电力 000543 97.78 773.44 3.06%
阳光电源 300274 9.81 724.12 2.86%
吉祥航空 603885 49.45 677.47 2.68%
京沪高铁 601816 108.43 667.93 2.64%
恩华药业 002262 26.38 642.35 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 37.43%
金融业 0.52 20.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 9.85%
采矿业 0.22 8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.03%
科学研究和技术服务业 0.06 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.07%
房地产业 0.05 1.80%
建筑业 0.04 1.51%
批发和零售业 0.03 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国02 1.10 113.06 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 113.06 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%