我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3461.87 |
-6951.87 |
-2396.96 |
-3030.42 |
-1396.61 |
| 本期利润(万元) |
-2299.40 |
-7479.79 |
1134.40 |
-7328.66 |
-1240.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25295.38 |
0.00 |
-26215.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30139.03 |
33550.53 |
35619.05 |
35194.92 |
42251.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.57 |
0.59 |
0.57 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.99 |
0.00 |
-42.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7123.11 |
3503.59 |
5300.38 |
3049.88 |
5524.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
27527.12 |
32361.76 |
39747.51 |
50341.26 |
56126.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
27527.12 |
32361.76 |
39747.51 |
50341.26 |
56126.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.76 |
44.90 |
56.20 |
59.05 |
79.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.79 |
7.48 |
9.37 |
9.84 |
13.20 |
| 资产总计(万元) |
34688.41 |
35929.27 |
45200.28 |
53486.04 |
61819.67 |
| 负债合计(万元) |
941.26 |
513.78 |
173.69 |
202.75 |
437.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
33747.14 |
35415.49 |
45026.59 |
53283.29 |
61382.22 |
| 未分配利润(万元) |
-25446.40 |
-26382.60 |
-20061.91 |
-12509.51 |
-9464.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.21 |
18.65 |
39.49 |
20.86 |
271.94 |
| 投资收益(万元) |
-6352.16 |
-2688.57 |
-11779.60 |
-8820.56 |
-1853.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-536.93 |
-4330.79 |
444.06 |
4918.26 |
-6157.46 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
2.64 |
10.22 |
2.66 |
235.45 |
| 收入合计(万元) |
-6850.79 |
-6998.07 |
-11285.84 |
-3878.79 |
-7503.76 |
| 管理人报酬(万元) |
563.69 |
316.65 |
723.90 |
372.22 |
1252.72 |
| 托管费(万元) |
93.95 |
52.77 |
120.65 |
62.04 |
208.79 |
| 其它费用(万元) |
22.41 |
11.52 |
23.54 |
12.74 |
26.92 |
| 费用合计(万元) |
681.02 |
381.48 |
868.76 |
447.00 |
2017.91 |
| 利润总额(万元) |
-7531.81 |
-7379.55 |
-12154.60 |
-4325.79 |
-9521.68 |
| 净利润(万元) |
-7531.81 |
-7379.55 |
-12154.60 |
-4325.79 |
-9521.68 |
