大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)_资产配置

大摩民丰盈和一年持有期混合010222MORGAN STANLEY MIN FENGYING AND ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11324.17	21.14%
债券	41300.15	77.09%
银行存款和结算备付金	933.98	1.74%
其他资产	13.25	0.02%

资产总值：53571.54万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	164.75	906.12	2.25%
齐鲁银行	601665	116.44	668.37	1.66%
招商证券	600999	33.32	570.11	1.42%
绿的谐波	688017	2.83	512.35	1.27%
广和通	300638	16.69	506.88	1.26%
海光信息	688041	1.92	484.61	1.21%
国泰海通	601211	25.27	476.84	1.19%
光大证券	601788	23.93	450.36	1.12%
海信家电	000921	15.69	408.57	1.02%
和邦生物	603077	173.82	361.55	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	16.08%
金融业	0.23	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.74%
采矿业	0.07	1.68%
批发和零售业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	224.22	1197.33	2.74%
立讯精密	002475	24.58	852.68	1.95%
中国核电	601985	84.37	786.33	1.80%
招商公路	001965	46.52	558.24	1.28%
海信家电	000921	15.69	403.23	0.92%
桃李面包	603866	73.59	397.40	0.91%
格力电器	000651	8.75	393.05	0.90%
海康威视	002415	13.86	384.34	0.88%
蓝思科技	300433	14.62	326.03	0.75%
海光信息	688041	1.92	271.06	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	12.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.74%
采矿业	0.08	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.28%
金融业	0.05	1.10%
房地产业	0.02	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	26.09	1066.82	2.34%
中国联通	600050	167.95	933.80	2.05%
中国移动	600941	8.33	894.31	1.96%
招商公路	001965	47.03	622.68	1.37%
海信家电	000921	15.92	472.98	1.04%
中国人寿	601628	11.93	448.57	0.98%
拓普集团	601689	7.45	430.32	0.94%
蓝思科技	300433	16.27	412.12	0.90%
格力电器	000651	8.75	397.77	0.87%
紫金矿业	601899	15.62	283.03	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	11.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.01%
采矿业	0.10	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.53%
金融业	0.04	0.98%
房地产业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
批发和零售业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	107.06	1493.49	3.11%
海光信息	688041	7.82	1171.13	2.44%
长江电力	600900	35.42	1046.66	2.18%
中国移动	600941	7.51	887.38	1.85%
中国神华	601088	16.57	720.46	1.50%
海康威视	002415	21.51	660.36	1.38%
山东黄金	600547	27.76	628.21	1.31%
燕京啤酒	000729	46.22	556.49	1.16%
招商银行	600036	12.96	509.33	1.06%
海信家电	000921	17.49	505.46	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	11.86%
采矿业	0.17	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.85%
金融业	0.05	1.06%
批发和零售业	0.04	0.83%
房地产业	0.02	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.43%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	30.00	2969.29	7.39%
24特别国债01	20.00	2154.52	5.36%
25桂林银行绿色债01	20.00	1998.87	4.97%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	4.88%
24安徽79	20.00	1956.56	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16399.41	40.79%
国家债券	12405.39	30.86%
金融债券	4516.52	11.23%
企业债	3287.59	8.18%
央行票据	0.00	0.00%

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