资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7371.14 17.86%
债券 29692.49 71.94%
银行存款和结算备付金 2511.84 6.09%
其他资产 1695.95 4.11%
资产总值:41271.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 96.36 492.40 1.36%
国泰海通 601211 21.53 442.44 1.22%
蓝思科技 300433 12.82 388.06 1.07%
招商证券 600999 22.94 381.72 1.05%
东方钽业 000962 10.66 352.42 0.97%
中芯国际 688981 2.83 347.22 0.96%
紫金矿业 601899 8.48 292.31 0.81%
中国铝业 601600 18.09 221.06 0.61%
海信家电 000921 8.93 221.55 0.61%
浦发银行 600000 17.44 216.95 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 11.70%
金融业 0.14 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.10%
采矿业 0.05 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.45%
批发和零售业 0.01 0.33%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
建筑业 0.01 0.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 164.75 906.12 2.25%
齐鲁银行 601665 116.44 668.37 1.66%
招商证券 600999 33.32 570.11 1.42%
绿的谐波 688017 2.83 512.35 1.27%
广和通 300638 16.69 506.88 1.26%
海光信息 688041 1.92 484.61 1.21%
国泰海通 601211 25.27 476.84 1.19%
光大证券 601788 23.93 450.36 1.12%
海信家电 000921 15.69 408.57 1.02%
和邦生物 603077 173.82 361.55 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 16.08%
金融业 0.23 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.74%
采矿业 0.07 1.68%
批发和零售业 0.02 0.46%
科学研究和技术服务业 0.02 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 30.00 2925.39 8.08%
24山证02 20.00 2026.09 5.59%
25长城05 20.00 2012.57 5.56%
25方正G8 20.00 2002.85 5.53%
25国债01 16.00 1617.85 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9517.93 26.28%
国家债券 7161.39 19.78%
企业债 7035.76 19.43%
金融债券 4478.48 12.37%
央行票据 0.00 0.00%