大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)_财务情况

大摩民丰盈和一年持有期混合010222MORGAN STANLEY MIN FENGYING AND ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1444.85	178.86	466.80	575.52	-1026.66
本期利润(万元)	1536.58	-958.75	-858.85	2516.38	281.47
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.02	-0.02	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.11	0.00	4.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-3644.09	0.00	-4112.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.08	0.00	-0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	40201.06	43622.30	45563.87	48022.62	50559.88
期末基金份额净值(元)	0.97	0.94	0.94	0.96	0.94
本期净值增长率(%)	0.00	-2.01	0.00	4.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-6.22	0.00	-4.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	240.48	260.30	297.27	209.97	289.60
交易性金融资产(万元)	57299.32	58443.69	59723.86	61811.67	95920.86
其中：股票投资(万元)	9533.65	12993.07	8428.57	8867.88	13376.79
其中：债券投资(万元)	47765.67	45450.62	51295.29	52943.78	82544.07
应付管理人报酬(万元)	35.89	40.77	43.71	49.72	65.03
应付托管费(万元)	5.38	6.12	6.56	7.46	9.75
资产总计(万元)	58079.26	59723.71	61602.09	63744.68	100983.66
负债合计(万元)	14456.96	11701.09	8880.42	6531.13	22876.36
所有者权益合计(万元)	43622.30	48022.62	52721.68	57213.55	78107.29
未分配利润(万元)	-2895.74	-2156.96	-3427.91	-5518.93	-3788.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.50	18.51	11.57	30.31	15.01
投资收益(万元)	552.23	1389.90	1153.26	-2593.91	61.55
公允价值变动收益(万元)	-1137.60	1940.86	902.44	828.17	750.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-582.87	3349.27	2067.27	-1735.43	827.11
管理人报酬(万元)	225.72	526.05	275.12	768.25	414.30
托管费(万元)	33.86	78.91	41.27	115.24	62.15
其它费用(万元)	12.06	24.52	14.04	27.23	13.26
费用合计(万元)	375.87	832.89	429.14	1322.40	709.44
利润总额(万元)	-958.75	2516.38	1638.14	-3057.82	117.67
净利润(万元)	-958.75	2516.38	1638.14	-3057.82	117.67

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