大摩招惠一年持有期混合C(010939)_资产配置

大摩招惠一年持有期混合C010939MORGAN STANLEY ZHAOHUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1013.25	10.62%
债券	8215.27	86.09%
银行存款和结算备付金	272.03	2.85%
其他资产	41.75	0.44%

资产总值：9542.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.60	63.46	0.85%
中国石油	601857	4.42	43.67	0.59%
皖能电力	000543	5.10	42.43	0.57%
中国联通	600050	8.10	37.83	0.51%
羚锐制药	600285	1.75	37.54	0.51%
华能国际	600011	4.00	37.52	0.50%
中国电信	601728	5.91	35.93	0.48%
宝信软件	600845	0.87	33.02	0.44%
浙能电力	600023	4.70	31.35	0.42%
山东出版	601019	2.85	31.29	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.62%
制造业	0.02	2.39%
金融业	0.01	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.28	27.85	0.33%
中天火箭	003009	0.60	27.67	0.33%
华林证券	002945	1.85	27.93	0.33%
美迪凯	688079	2.06	27.42	0.33%
天力锂能	301152	0.75	27.43	0.33%
荣旗科技	301360	0.30	28.08	0.33%
新风光	688663	0.99	27.76	0.33%
财富趋势	688318	0.22	27.79	0.33%
瑞松科技	688090	0.84	27.21	0.32%
意华股份	002897	0.73	27.13	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
金融业	0.01	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
采矿业	0.00	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	30.00	173.70	1.86%
五粮液	000858	1.00	156.10	1.67%
中国移动	600941	1.60	154.91	1.65%
中微公司	688012	0.60	90.33	0.96%
大秦铁路	601006	10.00	72.90	0.78%
江苏银行	600919	10.00	71.80	0.77%
高伟达	300465	7.00	71.47	0.76%
科大讯飞	002230	1.30	65.86	0.70%
洋河股份	002304	0.50	64.70	0.69%
富森美	002818	4.40	61.42	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.01%
金融业	0.02	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%
采矿业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.40	135.30	1.25%
陕西煤业	601225	7.00	127.33	1.18%
兆易创新	603986	1.07	113.69	1.05%
中国石化	600028	17.00	108.12	1.00%
中国电信	601728	19.00	106.97	0.99%
山西焦煤	000983	11.00	100.10	0.93%
爱美客	300896	0.20	88.99	0.83%
北京君正	300223	1.00	88.31	0.82%
泸州老窖	000568	0.40	83.83	0.78%
韦尔股份	603501	0.69	67.65	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.45%
采矿业	0.05	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债09	8.05	930.57	12.52%
23进出11	7.00	734.96	9.89%
22鲲鹏K5	7.00	705.24	9.49%
20宜昌高投债	6.00	630.95	8.49%
22银川通联MTN001	5.00	536.81	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1844.99	24.83%
国家债券	1495.04	20.12%
金融债券	1255.87	16.90%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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