财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.62 |
46.82 |
9.48 |
10.58 |
-26.61 |
| 本期利润(万元) |
-34.24 |
93.14 |
-13.37 |
30.15 |
12.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-190.62 |
0.00 |
-311.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1849.40 |
2048.93 |
2221.17 |
2749.31 |
2899.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
0.91 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.22 |
140.30 |
94.41 |
108.67 |
61.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5785.39 |
8198.91 |
10064.28 |
13716.51 |
15397.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
737.99 |
874.53 |
1422.82 |
1344.46 |
976.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
5047.40 |
7324.38 |
8641.46 |
12372.04 |
14421.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
5.65 |
7.20 |
9.20 |
13.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.13 |
1.44 |
1.84 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
5920.41 |
8387.52 |
10602.83 |
14191.72 |
15581.21 |
| 负债合计(万元) |
440.06 |
1574.92 |
2205.62 |
3408.00 |
93.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5480.35 |
6812.59 |
8397.21 |
10783.72 |
15487.57 |
| 未分配利润(万元) |
-298.35 |
-608.44 |
-864.98 |
-727.94 |
-1224.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
2.09 |
4.36 |
1.96 |
13.74 |
| 投资收益(万元) |
284.75 |
122.58 |
-262.16 |
104.35 |
-1069.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.59 |
42.42 |
362.09 |
213.81 |
-101.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
401.63 |
167.10 |
104.29 |
320.12 |
-1157.13 |
| 管理人报酬(万元) |
67.19 |
37.42 |
115.81 |
68.27 |
212.19 |
| 托管费(万元) |
13.44 |
7.48 |
23.16 |
13.65 |
42.44 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
9.13 |
18.32 |
11.06 |
22.45 |
| 费用合计(万元) |
140.83 |
80.56 |
221.92 |
124.99 |
381.58 |
| 利润总额(万元) |
260.80 |
86.54 |
-117.63 |
195.13 |
-1538.71 |
| 净利润(万元) |
260.80 |
86.54 |
-117.63 |
195.13 |
-1538.71 |
