资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56071.87 90.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5079.07 8.22%
其他资产 664.84 1.08%
资产总值:61815.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 48.80 5329.45 8.84%
康方生物 09926 40.80 5259.64 8.73%
泡泡玛特 09992 20.60 5017.81 8.33%
紫金矿业 601899 145.90 4295.30 7.13%
信达生物 01801 48.00 4224.54 7.01%
潮宏基 002345 266.01 3801.26 6.31%
华测导航 300627 81.89 2901.29 4.81%
长源东谷 603950 72.86 2685.62 4.46%
泛亚微透 688386 33.27 2691.16 4.46%
广发证券 000776 80.00 1782.40 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 50.14%
医疗保健 1.19 19.73%
非日常生活消费品 0.50 8.33%
采矿业 0.43 7.13%
金融业 0.18 2.96%
金融 0.16 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.78%
综合 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 46.00 3288.86 8.68%
比亚迪 002594 9.34 3100.04 8.18%
泡泡玛特 09992 12.52 3043.94 8.03%
康方生物 09926 33.00 2767.18 7.30%
紫金矿业 601899 132.48 2583.36 6.82%
格力电器 000651 49.60 2228.03 5.88%
潮宏基 002345 130.79 1913.43 5.05%
华测导航 300627 49.43 1730.19 4.57%
泛亚微透 688386 30.53 1657.93 4.38%
长源东谷 603950 58.89 1474.02 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 48.74%
医疗保健 0.75 19.87%
非日常生活消费品 0.30 8.03%
采矿业 0.26 6.82%
住宿和餐饮业 0.06 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.52%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%