我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.15 |
-135.65 |
-22.97 |
-21.87 |
20.79 |
| 本期利润(万元) |
59.43 |
-122.40 |
-59.10 |
-2.01 |
54.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-714.88 |
0.00 |
-617.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1123.06 |
1100.48 |
1179.07 |
1251.97 |
1362.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.61 |
0.64 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.10 |
0.00 |
-32.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3809.60 |
5931.33 |
2741.29 |
4894.30 |
10567.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
27585.37 |
30997.07 |
38027.46 |
49870.62 |
58107.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
27585.37 |
30997.07 |
37612.19 |
49870.62 |
58107.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
415.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.67 |
45.87 |
53.46 |
63.87 |
87.73 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
7.65 |
8.91 |
10.65 |
14.62 |
| 资产总计(万元) |
31430.20 |
37225.72 |
40910.28 |
56934.19 |
68770.42 |
| 负债合计(万元) |
245.02 |
116.68 |
203.44 |
3694.15 |
196.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
31185.18 |
37109.03 |
40706.85 |
53240.03 |
68573.99 |
| 未分配利润(万元) |
-19499.48 |
-17431.14 |
-19029.81 |
-11501.33 |
-1783.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.50 |
5.11 |
22.54 |
15.86 |
94.27 |
| 投资收益(万元) |
-3149.78 |
-208.16 |
-17039.85 |
-11166.72 |
-2246.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
355.93 |
610.52 |
-1671.87 |
932.80 |
1228.74 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.05 |
0.38 |
0.15 |
14.45 |
| 收入合计(万元) |
-2784.25 |
407.53 |
-18688.80 |
-10217.91 |
-909.41 |
| 管理人报酬(万元) |
524.33 |
300.62 |
755.37 |
414.68 |
735.87 |
| 托管费(万元) |
87.39 |
50.10 |
125.89 |
69.11 |
122.64 |
| 其它费用(万元) |
18.03 |
8.90 |
17.85 |
8.87 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
634.76 |
362.28 |
905.44 |
496.15 |
1032.09 |
| 利润总额(万元) |
-3419.01 |
45.25 |
-19594.25 |
-10714.06 |
-1941.50 |
| 净利润(万元) |
-3419.01 |
45.25 |
-19594.25 |
-10714.06 |
-1941.50 |
