资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 672.07 93.41%
债券 30.19 4.20%
银行存款和结算备付金 12.97 1.80%
其他资产 4.22 0.59%
资产总值:719.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海复旦 01385 1.70 70.65 9.86%
中航沈飞 600760 0.90 64.65 9.02%
新雷能 300593 2.50 56.10 7.83%
紫光国微 002049 0.60 54.19 7.56%
火炬电子 603678 1.10 42.76 5.97%
洪都航空 600316 1.10 41.69 5.82%
楚江新材 002171 4.20 40.61 5.67%
中航成飞 302132 0.45 40.57 5.66%
长盈通 688143 0.78 34.88 4.87%
中航光电 002179 0.75 30.95 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 83.95%
信息科技 0.01 9.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
楚江新材 002171 7.50 72.97 7.17%
洪都航空 600316 1.90 71.63 7.04%
西部材料 002149 3.40 67.49 6.63%
盟升电子 688311 1.50 64.58 6.34%
广电计量 002967 3.65 64.20 6.31%
天秦装备 300922 2.15 60.07 5.90%
火炬电子 603678 1.50 57.05 5.60%
上海复旦 01385 2.00 54.53 5.36%
光威复材 300699 1.55 49.09 4.82%
中航高科 600862 1.85 48.25 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 77.29%
信息科技 0.01 7.56%
科学研究和技术服务业 0.01 6.31%
工业 0.00 1.75%
采矿业 0.00 1.33%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.19 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.19 4.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%