财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.03 |
19.44 |
43.85 |
-102.78 |
-50.78 |
| 本期利润(万元) |
78.96 |
118.57 |
67.42 |
-122.06 |
23.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
-0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-623.47 |
0.00 |
-650.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
681.31 |
926.08 |
887.65 |
818.80 |
815.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.65 |
0.61 |
0.56 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.40 |
0.00 |
-43.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.91 |
75.77 |
66.34 |
73.63 |
69.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
989.75 |
746.93 |
761.79 |
1012.12 |
1172.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
959.37 |
746.93 |
761.79 |
1012.12 |
1170.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
0.88 |
0.82 |
1.05 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.17 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1045.86 |
822.83 |
828.13 |
1085.97 |
1242.55 |
| 负债合计(万元) |
27.79 |
1.30 |
18.60 |
4.01 |
6.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1018.07 |
821.53 |
809.53 |
1081.97 |
1236.25 |
| 未分配利润(万元) |
-559.20 |
-634.72 |
-704.66 |
-613.42 |
-469.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.35 |
0.16 |
0.26 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
24.11 |
-114.38 |
-144.71 |
-182.42 |
-69.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.84 |
-22.07 |
-31.48 |
28.29 |
66.52 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
1.93 |
1.37 |
1.57 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
127.11 |
-134.17 |
-174.66 |
-152.29 |
-2.13 |
| 管理人报酬(万元) |
5.39 |
10.32 |
5.38 |
16.74 |
9.00 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
1.72 |
0.90 |
2.79 |
1.50 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.20 |
3.55 |
2.09 |
3.51 |
| 费用合计(万元) |
6.44 |
12.39 |
9.95 |
21.64 |
14.01 |
| 利润总额(万元) |
120.67 |
-146.56 |
-184.62 |
-173.93 |
-16.13 |
| 净利润(万元) |
120.67 |
-146.56 |
-184.62 |
-173.93 |
-16.13 |
