资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9234.22 83.43%
债券 20.25 0.18%
银行存款和结算备付金 1773.75 16.03%
其他资产 40.24 0.36%
资产总值:11068.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际联合 605305 3.72 154.49 1.42%
博俊科技 300926 4.91 153.49 1.41%
城发环境 000885 9.85 149.23 1.37%
工大高科 688367 4.84 105.51 0.97%
菱电电控 688667 1.44 95.03 0.87%
未来电器 301386 3.99 93.84 0.86%
迈拓股份 301006 5.68 93.38 0.86%
明志科技 688355 4.87 93.99 0.86%
浙矿股份 300837 3.73 94.15 0.86%
新坐标 603040 1.09 91.58 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 70.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.90%
科学研究和技术服务业 0.03 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博亚精工 300971 1.62 34.78 1.68%
腾亚精工 301125 1.97 34.73 1.68%
工大科雅 301197 1.36 31.28 1.51%
力源科技 688565 3.35 30.99 1.50%
普莱得 301353 1.20 30.28 1.46%
三旺通信 688618 1.22 29.77 1.44%
恒誉环保 688309 1.65 29.55 1.43%
汇中股份 300371 2.54 29.46 1.42%
先锋电子 002767 1.64 29.32 1.42%
东南电子 301359 1.43 29.40 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 81.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.78%
科学研究和技术服务业 0.01 2.76%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.20 20.25 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%