财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
335.02 |
131.51 |
82.79 |
4.99 |
-106.28 |
| 本期利润(万元) |
397.03 |
268.73 |
129.58 |
-76.82 |
79.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.23 |
0.11 |
-0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.75 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
-195.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5861.96 |
1269.39 |
1098.65 |
973.69 |
926.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.06 |
0.94 |
0.83 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.69 |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.41 |
238.09 |
125.30 |
73.44 |
98.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1977.88 |
1575.66 |
1513.17 |
1954.88 |
2152.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1947.57 |
1575.66 |
1503.02 |
1852.93 |
2031.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.31 |
0.00 |
10.16 |
101.94 |
121.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
1.97 |
1.64 |
2.06 |
2.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.25 |
0.21 |
0.26 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
2083.37 |
1832.33 |
1648.41 |
2040.44 |
2252.25 |
| 负债合计(万元) |
15.28 |
8.14 |
13.01 |
11.52 |
10.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
2068.09 |
1824.19 |
1635.40 |
2028.92 |
2241.46 |
| 未分配利润(万元) |
116.80 |
-373.52 |
-628.25 |
-229.64 |
-29.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
2.86 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
245.63 |
17.79 |
-293.09 |
-246.00 |
-51.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
247.78 |
-160.99 |
-91.30 |
49.22 |
43.39 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
1.11 |
0.71 |
0.22 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
494.00 |
-141.40 |
-383.35 |
-193.69 |
-5.95 |
| 管理人报酬(万元) |
11.45 |
20.55 |
10.43 |
30.72 |
16.94 |
| 托管费(万元) |
1.43 |
2.57 |
1.30 |
3.28 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
1.30 |
0.31 |
3.54 |
2.07 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
15.44 |
25.88 |
16.54 |
39.35 |
24.35 |
| 利润总额(万元) |
478.56 |
-167.28 |
-399.89 |
-233.05 |
-30.30 |
| 净利润(万元) |
478.56 |
-167.28 |
-399.89 |
-233.05 |
-30.30 |
