资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18789.45 86.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2861.79 13.22%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:21651.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 8.58 1386.51 6.54%
中芯国际 00981 17.30 1256.46 5.92%
腾讯控股 00700 1.83 1107.71 5.22%
海光信息 688041 4.23 1068.19 5.04%
寒武纪 688256 0.76 1001.17 4.72%
宁德时代 300750 2.38 956.76 4.51%
中国人民保险集团 01339 149.10 927.01 4.37%
中国平安 601318 16.12 888.24 4.19%
中国财险 02328 55.00 881.76 4.16%
中国电信 601728 132.06 879.52 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 18.54%
金融业 0.38 17.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 12.78%
金融 0.18 8.53%
医疗保健 0.17 7.87%
信息科技 0.16 7.33%
非日常生活消费品 0.14 6.54%
电信业务 0.11 5.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.93%
工业 0.04 1.89%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.91 1995.06 9.25%
比亚迪 002594 4.94 1639.64 7.60%
小米集团-W 01810 28.30 1547.20 7.17%
老铺黄金 06181 1.63 1498.37 6.94%
泡泡玛特 09992 6.14 1492.79 6.92%
安井食品 603345 15.68 1260.99 5.84%
珀莱雅 603605 12.40 1026.43 4.76%
毛戈平 01318 10.30 1017.27 4.71%
小鹏汽车-W 09868 15.00 965.76 4.48%
新乳业 002946 51.15 960.09 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 47.34%
非日常生活消费品 0.43 20.10%
电信业务 0.16 7.43%
信息科技 0.15 7.17%
日常消费品 0.10 4.71%
批发和零售业 0.09 4.25%
住宿和餐饮业 0.04 2.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%