财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1513.97 |
-1187.61 |
403.16 |
-798.83 |
-604.99 |
| 本期利润(万元) |
2101.02 |
-527.97 |
490.48 |
-109.61 |
1321.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.04 |
0.04 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3151.66 |
0.00 |
-2182.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10536.13 |
9894.11 |
11275.08 |
11391.11 |
12045.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.81 |
0.89 |
0.85 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1953.95 |
7290.87 |
4137.67 |
4887.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
20084.41 |
17996.27 |
21573.71 |
30321.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
20084.41 |
17996.27 |
21573.71 |
30321.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.32 |
25.72 |
26.18 |
36.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
4.29 |
4.36 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
22046.95 |
25291.18 |
25714.62 |
35209.25 |
| 负债合计(万元) |
468.43 |
233.10 |
67.78 |
394.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
21578.52 |
25058.08 |
25646.84 |
34814.38 |
| 未分配利润(万元) |
-5162.23 |
-4406.31 |
-9203.61 |
-6978.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.85 |
20.85 |
10.48 |
124.13 |
| 投资收益(万元) |
-2451.94 |
-1407.73 |
-4676.52 |
-6461.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1437.74 |
1534.40 |
901.43 |
-1546.24 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
1.01 |
0.73 |
18.09 |
| 收入合计(万元) |
-1006.13 |
148.53 |
-3763.88 |
-7865.90 |
| 管理人报酬(万元) |
138.98 |
320.72 |
169.30 |
443.16 |
| 托管费(万元) |
23.16 |
53.45 |
28.22 |
73.86 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
15.29 |
8.21 |
3.62 |
| 费用合计(万元) |
194.97 |
448.04 |
236.36 |
595.35 |
| 利润总额(万元) |
-1201.10 |
-299.51 |
-4000.24 |
-8461.25 |
| 净利润(万元) |
-1201.10 |
-299.51 |
-4000.24 |
-8461.25 |
