民生加银量化中国混合C(018517)_资产配置

民生加银量化中国混合C018517MINSHENG QUANTIZATION CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12495.53	93.66%
债券	413.10	3.10%
银行存款和结算备付金	336.69	2.52%
其他资产	96.35	0.72%

资产总值：13341.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.33	534.66	4.04%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	3.49%
中国平安	601318	5.43	299.25	2.26%
招商银行	600036	6.40	258.62	1.95%
紫金矿业	601899	8.32	244.94	1.85%
新易盛	300502	0.51	185.08	1.40%
中际旭创	300308	0.45	181.66	1.37%
美的集团	000333	2.48	180.20	1.36%
兴业银行	601166	8.71	172.89	1.31%
东方财富	300059	6.39	173.30	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	53.07%
金融业	0.28	20.86%
采矿业	0.07	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.66%
建筑业	0.02	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	451.05	4.04%
宁德时代	300750	1.33	335.45	3.01%
中国平安	601318	5.44	301.81	2.70%
招商银行	600036	6.41	294.54	2.64%
兴业银行	601166	8.71	203.29	1.82%
美的集团	000333	2.48	179.06	1.60%
紫金矿业	601899	8.32	162.24	1.45%
比亚迪	002594	0.46	152.68	1.37%
东方财富	300059	6.39	147.80	1.32%
工商银行	601398	18.55	140.79	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	47.32%
金融业	0.28	25.38%
采矿业	0.05	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.30%
建筑业	0.02	1.77%
农、林、牧、渔业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	483.91	3.82%
宁德时代	300750	1.28	323.76	2.55%
中国平安	601318	5.23	270.02	2.13%
招商银行	600036	6.15	266.23	2.10%
美的集团	000333	2.38	186.83	1.47%
比亚迪	002594	0.44	164.96	1.30%
兴业银行	601166	7.35	158.76	1.25%
紫金矿业	601899	8.00	144.96	1.14%
东方财富	300059	6.13	138.42	1.09%
中信证券	600030	4.74	125.70	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	41.30%
金融业	0.24	19.15%
采矿业	0.05	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.65%
建筑业	0.02	1.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
农、林、牧、渔业	0.01	0.83%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	1.98	37.94	3.67%
华夏银行	600015	4.66	37.33	3.61%
江苏银行	600919	3.64	35.74	3.46%
江苏金租	600901	6.79	35.44	3.43%
中国平安	601318	0.66	34.75	3.36%
东方铁塔	002545	4.81	33.81	3.27%
重庆银行	601963	3.62	33.59	3.25%
四川路桥	600039	4.61	33.56	3.25%
渝农商行	601077	5.01	30.31	2.93%
南钢股份	600282	6.25	29.31	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	25.25%
金融业	0.03	25.15%
采矿业	0.01	14.07%
建筑业	0.01	8.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.03%
批发和零售业	0.00	1.88%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.60	362.78	2.74%
25国债08	0.50	50.32	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	413.10	3.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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