| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.63 | 18.47 | -0.14 | 18.31 | 15.47 |
| 本期利润(万元) | -58.97 | 19.93 | 1.90 | 18.45 | 17.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.70 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 7.08 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7494.63 | 17.41 | 29.33 | 38.74 | 104.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.22 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 51.91 | 75.12 | 107.20 | 13.62 |
| 交易性金融资产(万元) | 979.93 | 984.86 | 4399.78 | 986.01 |
| 其中：股票投资(万元) | 959.68 | 984.86 | 0.00 | 105.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.25 | 0.00 | 4399.78 | 880.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.53 | 0.55 | 1.73 | 0.65 |
| 应付托管费(万元) | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.11 |
| 资产总计(万元) | 1035.74 | 1064.10 | 5512.72 | 1338.74 |
| 负债合计(万元) | 1.94 | 10.87 | 5.55 | 7.34 |
| 所有者权益合计(万元) | 1033.80 | 1053.23 | 5507.18 | 1331.40 |
| 未分配利润(万元) | 241.70 | 206.91 | 1199.24 | 295.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.99 | 2.83 | 5.10 | 2.34 |
| 投资收益(万元) | 81.48 | 69.07 | 9.75 | 7.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3.23 | -28.85 | 25.01 | 7.50 |
| 其它收入(万元) | 3.62 | 1.71 | 3.73 | 2.18 |
| 收入合计(万元) | 91.32 | 44.77 | 43.59 | 19.77 |
| 管理人报酬(万元) | 11.26 | 8.02 | 8.77 | 3.25 |
| 托管费(万元) | 1.88 | 1.34 | 1.46 | 0.54 |
| 其它费用(万元) | 0.36 | 3.68 | 2.18 | 3.57 |
| 费用合计(万元) | 15.53 | 15.04 | 13.01 | 7.36 |
| 利润总额(万元) | 75.79 | 29.73 | 30.58 | 12.41 |
| 净利润(万元) | 75.79 | 29.73 | 30.58 | 12.41 |