资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19900.46 24.90%
债券 58652.56 73.39%
银行存款和结算备付金 1026.53 1.28%
其他资产 344.06 0.43%
资产总值:79923.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.50 641.02 0.93%
宁德时代 300750 1.50 602.55 0.88%
阿里巴巴-W 09988 5.50 577.89 0.84%
海尔智家 600690 25.00 534.50 0.78%
贝壳-W 02423 15.00 501.96 0.73%
徐工机械 000425 50.00 504.00 0.73%
立讯精密 002475 10.00 492.60 0.72%
长飞光纤光缆 06869 3.00 484.74 0.70%
顺丰控股 002352 12.00 456.48 0.66%
龙源电力 00916 70.00 440.68 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 16.35%
非必需消费品 0.20 2.85%
科技 0.12 1.79%
工业 0.08 1.21%
通讯 0.08 1.14%
必需消费品 0.07 0.97%
房地产 0.05 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.66%
公用事业 0.04 0.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.80 432.82 1.77%
海尔智家 600690 15.00 391.35 1.60%
中芯国际 00981 6.00 387.21 1.58%
国邦医药 605507 15.00 372.00 1.52%
亨通光电 600487 15.00 370.95 1.52%
英科再生 688087 12.00 369.94 1.51%
药明康德 603259 4.00 362.56 1.48%
华鲁恒升 600426 10.00 314.30 1.29%
赤峰黄金 600988 10.00 312.40 1.28%
顾家家居 603816 10.00 307.40 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 19.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.03%
通讯 0.04 1.77%
科技 0.04 1.58%
科学研究和技术服务业 0.04 1.49%
采矿业 0.03 1.28%
金融业 0.02 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.58%
非必需消费品 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债03BC 20.00 2032.99 2.96%
25兴业银行永续债02BC 20.00 2038.03 2.96%
25工行永续债02BC 20.00 2031.36 2.95%
25浦发银行二级资本债01A 20.00 2026.65 2.95%
25国债19 11.60 1168.76 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28536.34 41.49%
企业债 22234.20 32.32%
国家债券 5466.13 7.95%
可转债 338.42 0.49%
央行票据 0.00 0.00%