财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.75 |
-217.98 |
295.91 |
367.37 |
212.38 |
| 本期利润(万元) |
455.47 |
172.21 |
338.46 |
3202.29 |
1447.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-155.59 |
0.00 |
172.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6767.99 |
10051.42 |
14881.12 |
18942.30 |
29658.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.59 |
385.43 |
173.27 |
184.86 |
396.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
36616.59 |
54989.08 |
97846.58 |
106614.61 |
147752.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
8480.39 |
21206.30 |
31465.57 |
40184.03 |
54790.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
28136.20 |
33782.79 |
66381.01 |
66430.58 |
92961.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.41 |
41.73 |
66.04 |
75.20 |
94.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
8.35 |
13.21 |
15.04 |
18.91 |
| 资产总计(万元) |
38231.08 |
57350.29 |
98773.17 |
108677.48 |
150354.41 |
| 负债合计(万元) |
9613.97 |
11939.87 |
19391.56 |
20840.37 |
35996.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
28617.10 |
45410.42 |
79381.61 |
87837.11 |
114357.84 |
| 未分配利润(万元) |
1533.47 |
1832.34 |
-1910.97 |
-6389.48 |
-997.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
17.43 |
8.28 |
38.45 |
19.14 |
| 投资收益(万元) |
-334.46 |
2508.32 |
-260.03 |
1175.61 |
669.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1104.90 |
7321.22 |
4825.06 |
-4267.60 |
1283.90 |
| 其它收入(万元) |
12.28 |
3.51 |
0.15 |
14.19 |
13.86 |
| 收入合计(万元) |
785.13 |
9850.48 |
4573.46 |
-3039.36 |
1986.05 |
| 管理人报酬(万元) |
159.90 |
745.12 |
413.69 |
1140.44 |
635.15 |
| 托管费(万元) |
32.78 |
149.02 |
82.74 |
228.09 |
127.03 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
22.88 |
11.22 |
23.03 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
307.98 |
1345.95 |
702.63 |
2340.86 |
1287.44 |
| 利润总额(万元) |
477.15 |
8504.53 |
3870.83 |
-5380.22 |
698.61 |
| 净利润(万元) |
477.15 |
8504.53 |
3870.83 |
-5380.22 |
698.61 |
