我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-167.89 |
-532.09 |
257.35 |
-280.75 |
-155.48 |
| 本期利润(万元) |
384.04 |
-2051.77 |
-1019.84 |
335.51 |
667.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2615.48 |
0.00 |
-499.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32322.04 |
34095.54 |
38904.74 |
44576.69 |
48245.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
184.86 |
396.04 |
374.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
106614.61 |
147752.59 |
171621.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
40184.03 |
54790.83 |
41725.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
66430.58 |
92961.76 |
129896.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.20 |
94.55 |
132.00 |
| 应付托管费(万元) |
15.04 |
18.91 |
26.40 |
| 资产总计(万元) |
108677.48 |
150354.41 |
172692.34 |
| 负债合计(万元) |
20840.37 |
35996.57 |
19631.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
87837.11 |
114357.84 |
153060.42 |
| 未分配利润(万元) |
-6389.48 |
-997.41 |
-1623.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.45 |
19.14 |
429.73 |
| 投资收益(万元) |
1175.61 |
669.15 |
1694.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4267.60 |
1283.90 |
-2889.59 |
| 其它收入(万元) |
14.19 |
13.86 |
29.28 |
| 收入合计(万元) |
-3039.36 |
1986.05 |
-736.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1140.44 |
635.15 |
878.43 |
| 托管费(万元) |
228.09 |
127.03 |
175.69 |
| 其它费用(万元) |
23.03 |
11.64 |
6.56 |
| 费用合计(万元) |
2340.86 |
1287.44 |
1258.74 |
| 利润总额(万元) |
-5380.22 |
698.61 |
-1995.01 |
| 净利润(万元) |
-5380.22 |
698.61 |
-1995.01 |
