南方君誉混合A(016676)_资产配置

南方君誉混合A016676SOUTHERN JUNYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4278.32	75.72%
债券	12.94	0.23%
银行存款和结算备付金	1340.58	23.73%
其他资产	18.12	0.32%

资产总值：5649.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.28	112.56	2.09%
杰瑞股份	002353	1.89	105.27	1.96%
药明康德	603259	0.72	80.66	1.50%
九号公司	689009	1.15	76.87	1.43%
泛亚微透	688386	0.86	69.69	1.30%
生益科技	600183	1.19	64.28	1.19%
徐工机械	000425	5.58	64.17	1.19%
安集科技	688019	0.28	63.48	1.18%
新大陆	000997	2.06	60.89	1.13%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	56.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.79%
科技	0.01	2.32%
通讯	0.01	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.98%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
采矿业	0.01	1.62%
材料	0.01	1.11%
医疗保健	0.01	0.95%
金融	0.00	0.85%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.97	286.63	3.21%
九号公司	689009	2.50	148.12	1.66%
杰瑞股份	002353	3.37	117.95	1.32%
格力电器	000651	2.35	105.56	1.18%
沪农商行	601825	9.13	88.56	0.99%
渝农商行	601077	12.12	86.54	0.97%
新大陆	000997	2.31	74.80	0.84%
华峰铝业	601702	4.48	71.19	0.80%
宁德时代	300750	0.28	70.62	0.79%
建设银行	00939	9.40	67.89	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	52.83%
金融业	0.04	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.24%
金融	0.03	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.25%
通讯	0.02	1.96%
采矿业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.21%
科技	0.01	1.09%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.20	329.70	3.44%
九号公司	689009	2.78	181.35	1.89%
杰瑞股份	002353	3.37	122.20	1.27%
格力电器	000651	2.54	115.47	1.20%
华峰铝业	601702	5.59	113.20	1.18%
渝农商行	601077	15.14	92.05	0.96%
公牛集团	603195	1.23	88.82	0.93%
珠海冠宇	688772	5.36	88.43	0.92%
亨通光电	600487	5.19	86.36	0.90%
沪农商行	601825	10.14	84.57	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	56.43%
金融业	0.04	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.30%
通讯	0.02	1.63%
采矿业	0.01	1.36%
金融	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.50	338.49	3.11%
沪农商行	601825	19.64	167.14	1.54%
渝农商行	601077	23.35	141.27	1.30%
杰瑞股份	002353	3.79	140.19	1.29%
格力电器	000651	2.81	127.71	1.17%
九丰能源	605090	4.40	125.53	1.15%
九号公司	689009	2.48	117.68	1.08%
华峰铝业	601702	6.21	113.77	1.05%
珠海冠宇	688772	6.83	109.87	1.01%
中国动力	600482	4.20	102.77	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	54.77%
金融业	0.05	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.11%
采矿业	0.02	1.59%
租赁和商务服务业	0.01	1.24%
通讯	0.01	1.22%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
金融	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安集转债	0.01	3.10	0.06%
新23转债	0.01	2.10	0.04%
金威转债	0.01	1.72	0.03%
锡振转债	0.01	1.74	0.03%
嘉益转债	0.01	1.53	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.94	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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