南方君誉混合A(016676)_资产配置

南方君誉混合A016676SOUTHERN JUNYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11292.11	79.54%
债券	293.88	2.07%
银行存款和结算备付金	2610.79	18.39%
其他资产	0.53	0.00%

资产总值：14197.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.36	344.22	2.43%
格力电器	000651	8.15	320.38	2.26%
招商公路	001965	24.22	273.71	1.93%
长江电力	600900	10.09	251.54	1.78%
陕西煤业	601225	9.18	230.33	1.63%
玲珑轮胎	601966	9.89	204.62	1.45%
长虹美菱	000521	19.87	184.59	1.30%
中国石油	601857	18.14	179.22	1.27%
中国核电	601985	18.93	173.97	1.23%
华峰铝业	601702	8.64	162.09	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	46.66%
采矿业	0.16	11.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	6.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.27%
金融业	0.02	1.74%
建筑业	0.02	1.25%
批发和零售业	0.01	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	1.00%
材料	0.01	0.72%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.36	292.82	1.93%
格力电器	000651	8.88	285.67	1.89%
玲珑轮胎	601966	9.89	190.18	1.26%
华峰铝业	601702	9.40	168.73	1.11%
中国石油	601857	20.85	147.20	0.97%
华旺科技	605377	6.48	123.70	0.82%
九丰能源	605090	4.40	122.89	0.81%
国投电力	600886	8.97	118.22	0.78%
长江电力	600900	5.09	118.80	0.78%
人福医药	600079	4.46	110.88	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	51.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.45%
采矿业	0.07	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.55%
金融业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.63%
建筑业	0.02	1.62%
批发和零售业	0.02	1.45%
租赁和商务服务业	0.02	1.32%
通讯	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.36	297.37	1.77%
格力电器	000651	7.71	279.87	1.67%
玲珑轮胎	601966	9.89	200.96	1.20%
中国石化	600028	31.79	192.97	1.15%
中国石油	601857	20.85	166.38	0.99%
中炬高新	600872	4.62	159.57	0.95%
皖通高速	600012	13.35	148.19	0.88%
华旺科技	605377	6.48	144.76	0.86%
华峰铝业	601702	9.40	143.82	0.86%
南方航空	600029	13.28	81.27	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	42.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.08%
采矿业	0.08	4.81%
金融业	0.04	2.67%
批发和零售业	0.04	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.96%
建筑业	0.03	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.76%
通讯	0.03	1.52%
租赁和商务服务业	0.02	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.36	315.81	1.61%
中国石化	600028	44.17	280.92	1.44%
格力电器	000651	7.71	281.49	1.44%
玲珑轮胎	601966	9.89	219.76	1.12%
中兴通讯	00763	6.04	174.86	0.89%
皖通高速	600012	16.68	174.81	0.89%
中炬高新	600872	4.62	169.97	0.87%
中国石油	601857	20.85	155.75	0.80%
招商积余	001914	9.87	148.54	0.76%
腾讯控股	00700	0.45	137.58	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	41.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	8.69%
采矿业	0.05	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.12%
批发和零售业	0.04	1.88%
金融业	0.03	1.72%
科技	0.03	1.47%
建筑业	0.03	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.37%
通讯	0.02	1.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	2.40	244.28	1.73%
国开2303	0.30	30.62	0.22%
东亚转债	0.09	10.44	0.07%
景23转债	0.06	7.04	0.05%
新23转债	0.01	1.51	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	244.28	1.73%
金融债券	30.62	0.22%
可转债	18.98	0.13%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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