资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8806.58 78.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2389.57 21.21%
其他资产 72.41 0.64%
资产总值:11268.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 25.65 1026.00 9.13%
陕西煤业 601225 29.15 745.95 6.64%
潍柴动力 000338 30.10 729.62 6.49%
中国铝业 601600 62.22 709.31 6.31%
宝钢股份 600019 109.82 703.95 6.26%
华电国际 600027 98.35 463.23 4.12%
盐湖股份 000792 11.30 418.10 3.72%
厦门象屿 600057 48.05 388.24 3.45%
新和成 002001 7.79 269.14 2.40%
云天化 600096 8.01 267.45 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 43.74%
采矿业 0.19 17.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 8.70%
租赁和商务服务业 0.04 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.51%
批发和零售业 0.03 2.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.27 99.16 2.87%
杰瑞股份 002353 1.19 84.29 2.44%
生益科技 600183 1.10 78.55 2.27%
亚钾国际 000893 1.10 52.77 1.52%
九丰能源 605090 1.11 47.84 1.38%
徐工机械 000425 3.89 45.05 1.30%
泛亚微透 688386 0.45 39.06 1.13%
天山铝业 002532 2.36 38.18 1.10%
腾讯控股 00700 0.07 37.87 1.09%
中国移动 00941 0.50 36.90 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 56.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.22%
科技 0.01 2.95%
通讯 0.01 2.22%
采矿业 0.01 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.08%
材料 0.01 1.52%
科学研究和技术服务业 0.00 1.18%
医疗保健 0.00 1.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.01 3.04 0.09%
金威转债 0.01 1.70 0.05%
嘉益转债 0.01 1.53 0.04%
锡振转债 0.01 1.54 0.04%
伟测转债 0.00 1.02 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.87 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%