我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-942.10 |
306.68 |
-165.70 |
639.37 |
263.93 |
本期利润(万元) |
81.25 |
-542.90 |
-667.25 |
639.92 |
717.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-998.34 |
0.00 |
88.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12346.96 |
13280.96 |
14641.97 |
17174.16 |
20156.19 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
2807.31 |
3178.20 |
交易性金融资产(万元) |
12401.53 |
15757.10 |
其中:股票投资(万元) |
11863.04 |
13705.09 |
其中:债券投资(万元) |
538.49 |
2052.01 |
应付管理人报酬(万元) |
15.62 |
25.29 |
应付托管费(万元) |
2.60 |
4.21 |
资产总计(万元) |
15208.72 |
20655.86 |
负债合计(万元) |
61.22 |
1084.56 |
所有者权益合计(万元) |
15147.50 |
19571.30 |
未分配利润(万元) |
-1152.32 |
92.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
132.10 |
118.65 |
投资收益(万元) |
517.39 |
784.93 |
公允价值变动收益(万元) |
-928.99 |
40.34 |
其它收入(万元) |
95.52 |
90.59 |
收入合计(万元) |
-183.98 |
1034.51 |
管理人报酬(万元) |
323.44 |
219.35 |
托管费(万元) |
53.91 |
36.56 |
其它费用(万元) |
18.63 |
9.39 |
费用合计(万元) |
414.05 |
277.00 |
利润总额(万元) |
-598.03 |
757.52 |
净利润(万元) |
-598.03 |
757.52 |