南方新优享灵活配置混合A(000527)_资产配置

南方新优享灵活配置混合A000527CHINA SOUTHERN NEW AND BETTER ENJOY THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	281185.83	86.49%
债券	16008.98	4.92%
银行存款和结算备付金	21933.41	6.75%
其他资产	5997.74	1.84%

资产总值：325125.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	73.67	26947.15	8.40%
药明康德	603259	151.66	16990.47	5.30%
宁德时代	300750	34.33	13800.58	4.30%
工业富联	601138	154.14	10174.78	3.17%
阳光电源	300274	58.87	9536.09	2.97%
洛阳钼业	603993	567.44	8908.81	2.78%
小商品城	600415	468.31	8687.12	2.71%
英科医疗	300677	201.71	7410.94	2.31%
金诚信	603979	98.30	6855.44	2.14%
紫金矿业	601899	229.22	6748.24	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.24	63.07%
采矿业	3.14	9.79%
科学研究和技术服务业	1.78	5.55%
租赁和商务服务业	0.93	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	2.80%
金融业	0.56	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.04%
批发和零售业	0.16	0.51%
房地产业	0.07	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	214.09	15457.66	5.57%
小商品城	600415	746.08	15428.99	5.56%
药明康德	603259	134.22	9335.00	3.36%
宁德时代	300750	31.53	7952.45	2.87%
中宠股份	002891	91.63	5669.38	2.04%
九号公司	689009	86.96	5145.29	1.85%
新易盛	300502	40.40	5131.10	1.85%
江苏银行	600919	379.08	4526.22	1.63%
杭州银行	600926	257.40	4329.55	1.56%
紫金矿业	601899	219.39	4278.10	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.36	58.94%
金融业	2.34	8.45%
租赁和商务服务业	1.59	5.75%
采矿业	1.11	3.99%
科学研究和技术服务业	0.99	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	2.57%
批发和零售业	0.60	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.73%
建筑业	0.15	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	214.09	16806.46	6.16%
小商品城	600415	725.59	11050.77	4.05%
宁德时代	300750	37.89	9583.85	3.51%
药明康德	603259	126.05	8485.69	3.11%
九号公司	689009	115.90	7556.39	2.77%
比亚迪	002594	15.38	5764.16	2.11%
亨通光电	600487	266.85	4440.34	1.63%
中孚实业	600595	1049.75	4314.47	1.58%
恒玄科技	688608	10.37	4213.05	1.54%
瑞芯微	603893	23.58	4086.41	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.18	66.62%
租赁和商务服务业	1.18	4.31%
科学研究和技术服务业	0.92	3.37%
采矿业	0.86	3.16%
金融业	0.48	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	1.65%
农、林、牧、渔业	0.20	0.72%
批发和零售业	0.08	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.30%
建筑业	0.08	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	237.22	17843.31	6.29%
宁德时代	300750	54.61	14526.21	5.12%
小商品城	600415	816.61	10950.77	3.86%
药明康德	603259	157.04	8643.48	3.05%
亨通光电	600487	464.35	7996.07	2.82%
福耀玻璃	600660	124.21	7750.76	2.73%
三星医疗	601567	230.65	7094.76	2.50%
渝农商行	601077	1076.52	6512.95	2.30%
江苏银行	600919	590.04	5794.19	2.04%
法拉电子	600563	43.19	5135.61	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.68	58.82%
金融业	2.12	7.49%
租赁和商务服务业	1.58	5.57%
科学研究和技术服务业	1.10	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.12%
采矿业	0.16	0.56%
教育	0.14	0.50%
建筑业	0.14	0.50%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6024.10	1.88%
21农发03	30.00	3078.99	0.96%
25国开06	30.00	3023.64	0.94%
25农发11	30.00	3027.57	0.94%
金25转债	3.15	315.10	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15154.30	4.72%
可转债	854.68	0.27%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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