资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227853.85 82.91%
债券 12169.12 4.43%
银行存款和结算备付金 34573.05 12.58%
其他资产 217.09 0.08%
资产总值:274813.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 456.52 13266.57 4.74%
紫金矿业 601899 301.74 9872.82 3.53%
德业股份 605117 67.46 8868.29 3.17%
宁德时代 300750 21.69 8712.79 3.12%
长飞光纤 601869 27.53 8520.26 3.05%
中际旭创 300308 13.11 7464.97 2.67%
新易盛 300502 15.71 6955.38 2.49%
长川科技 300604 56.81 6876.72 2.46%
英科医疗 300677 95.74 5618.20 2.01%
中国海油 600938 138.57 5542.80 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.61 62.96%
采矿业 2.66 9.52%
科学研究和技术服务业 0.91 3.27%
金融业 0.42 1.52%
建筑业 0.34 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 1.08%
租赁和商务服务业 0.15 0.53%
教育 0.15 0.52%
综合 0.10 0.35%
批发和零售业 0.08 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 36.41 22210.10 7.54%
洛阳钼业 603993 846.46 16929.20 5.75%
中国平安 601318 146.36 10010.81 3.40%
阳光电源 300274 57.80 9886.45 3.36%
宁德时代 300750 24.08 8843.55 3.00%
中国人寿 601628 192.89 8776.50 2.98%
中钨高新 000657 305.71 8471.22 2.88%
华友钴业 603799 114.45 7812.36 2.65%
宝丰能源 600989 351.94 6908.65 2.35%
新易盛 300502 15.71 6770.98 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.27 58.63%
采矿业 2.88 9.78%
金融业 2.13 7.24%
科学研究和技术服务业 0.95 3.23%
租赁和商务服务业 0.79 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.03%
建筑业 0.23 0.79%
批发和零售业 0.20 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 60.00 6072.29 2.17%
25农发11 30.00 3050.76 1.09%
25国开06 30.00 3046.07 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12169.12 4.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%