南方新优享灵活配置混合A(000527)_资产配置

南方新优享灵活配置混合A000527CHINA SOUTHERN NEW AND BETTER ENJOY THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	347264.41	89.73%
债券	18611.12	4.81%
银行存款和结算备付金	19222.46	4.97%
其他资产	1928.16	0.50%

资产总值：387026.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	476.56	13929.85	3.61%
传音控股	688036	81.18	13659.64	3.54%
赛轮轮胎	601058	922.13	13536.90	3.51%
三星医疗	601567	439.26	12518.88	3.25%
贵州茅台	600519	6.63	11294.82	2.93%
中际旭创	300308	71.25	11155.34	2.89%
宇通客车	600066	505.57	10045.68	2.60%
洛阳钼业	603993	1134.07	9435.49	2.45%
潍柴动力	000338	553.40	9236.33	2.39%
美的集团	000333	134.68	8649.15	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.63	66.44%
采矿业	4.02	10.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.78	4.62%
金融业	0.87	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	1.36%
租赁和商务服务业	0.49	1.28%
教育	0.28	0.74%
科学研究和技术服务业	0.22	0.56%
批发和零售业	0.14	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.73	23703.33	6.70%
宝信软件	600845	256.73	12528.55	3.54%
杭叉集团	603298	450.32	11203.98	3.17%
中际旭创	300308	92.45	10438.85	2.95%
传音控股	688036	74.28	10280.67	2.91%
赛轮轮胎	601058	839.50	9864.12	2.79%
新泉股份	603179	162.21	8225.49	2.33%
三星医疗	601567	400.24	8204.90	2.32%
智飞生物	300122	129.27	7899.96	2.23%
陕西煤业	601225	376.91	7873.65	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.80	64.47%
采矿业	3.13	8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84	5.19%
租赁和商务服务业	1.24	3.50%
农、林、牧、渔业	1.09	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.91%
科学研究和技术服务业	0.21	0.60%
批发和零售业	0.14	0.38%
金融业	0.04	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.78	24789.59	6.61%
分众传媒	002027	1665.47	11908.14	3.17%
中际旭创	300308	89.76	10394.53	2.77%
杭叉集团	603298	377.28	9646.99	2.57%
中国海油	600938	425.72	8999.72	2.40%
传音控股	688036	59.82	8718.28	2.32%
泸州老窖	000568	40.00	8666.97	2.31%
安徽合力	600761	420.13	8326.93	2.22%
新泉股份	603179	152.81	7585.52	2.02%
银轮股份	002126	392.32	7410.98	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.70	57.83%
采矿业	3.26	8.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	4.70%
租赁和商务服务业	1.38	3.67%
批发和零售业	1.02	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	1.42%
科学研究和技术服务业	0.52	1.38%
房地产业	0.45	1.20%
金融业	0.45	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.78	23307.22	5.93%
中际旭创	300308	113.50	16736.22	4.26%
中兴通讯	000063	289.17	13168.97	3.35%
泸州老窖	000568	55.64	11660.47	2.97%
宝信软件	600845	177.14	9000.28	2.29%
阳光电源	300274	52.61	6136.31	1.56%
德赛西威	002920	38.02	5923.90	1.51%
拓普集团	601689	73.63	5941.94	1.51%
海信家电	000921	217.71	5867.37	1.49%
拓荆科技	688072	14.07	5797.11	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.24	66.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.09	10.41%
采矿业	0.89	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	1.66%
租赁和商务服务业	0.60	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	0.86%
批发和零售业	0.32	0.81%
房地产业	0.18	0.46%
建筑业	0.15	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.07%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	130.00	13151.76	3.41%
19农发09	50.00	5128.75	1.33%
新23转债	2.85	330.62	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18280.50	4.74%
可转债	330.62	0.09%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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