南方新优享灵活配置混合A(000527)_财务情况

南方新优享灵活配置混合A000527CHINA SOUTHERN NEW AND BETTER ENJOY THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	46284.22	-472.97	1366.63	20564.98	-11986.76
本期利润(万元)	85015.34	12316.23	147.52	25320.12	8913.49
加权平均份额本期利润(元)	1.06	0.14	0.00	0.25	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.59	0.00	8.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	167350.85	0.00	179404.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00
期末基金资产净值(万元)	316836.16	273997.78	269340.68	279768.28	306691.89
期末基金份额净值(元)	4.30	3.23	3.09	3.09	3.27
本期净值增长率(%)	0.00	4.74	0.00	6.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	223.50	0.00	208.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3140.85	28463.05	25657.94	18124.17	4880.49
交易性金融资产(万元)	258636.82	250749.94	282787.04	335424.18	354638.90
其中：股票投资(万元)	244210.28	236551.41	262634.42	316909.01	334839.30
其中：债券投资(万元)	14426.54	14198.54	20152.62	18515.17	19799.60
应付管理人报酬(万元)	268.53	292.14	309.80	355.76	478.91
应付托管费(万元)	44.76	48.69	51.63	59.29	79.82
资产总计(万元)	278519.94	284730.99	310514.82	354690.53	398896.50
负债合计(万元)	991.52	1120.08	1587.00	1106.33	5688.75
所有者权益合计(万元)	277528.41	283610.92	308927.82	353584.20	393207.76
未分配利润(万元)	191681.65	191722.79	211395.91	231717.48	273065.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	130.05	262.26	126.03	300.63	144.36
投资收益(万元)	1284.28	25383.81	27794.50	-66854.82	-28834.18
公允价值变动收益(万元)	12955.01	6499.40	10111.88	7809.24	12169.87
其它收入(万元)	8.04	101.48	87.19	55.98	35.39
收入合计(万元)	14377.38	32246.96	38119.61	-58688.96	-16484.56
管理人报酬(万元)	1619.53	3916.35	2164.48	5259.41	3022.74
托管费(万元)	269.92	652.73	360.75	876.57	503.79
其它费用(万元)	13.23	24.48	14.08	28.11	13.95
费用合计(万元)	1916.78	4669.00	2598.09	6268.09	3584.58
利润总额(万元)	12460.60	27577.96	35521.52	-64957.05	-20069.14
净利润(万元)	12460.60	27577.96	35521.52	-64957.05	-20069.14

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