我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8056.15 |
-70173.89 |
-19844.32 |
-31315.02 |
-15942.02 |
| 本期利润(万元) |
24847.09 |
-62645.41 |
-28752.52 |
-19495.10 |
-4764.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.54 |
-0.25 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
209634.56 |
0.00 |
247934.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
366075.31 |
338231.87 |
359065.76 |
380378.37 |
389317.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.12 |
2.91 |
3.03 |
3.28 |
3.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
190.60 |
0.00 |
227.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18124.17 |
4880.49 |
56106.64 |
6938.77 |
6019.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
335424.18 |
354638.90 |
368162.64 |
486530.78 |
565104.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
316909.01 |
334839.30 |
345555.57 |
461056.48 |
535120.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
18515.17 |
19799.60 |
22607.07 |
25474.30 |
29984.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
355.76 |
478.91 |
539.32 |
621.58 |
756.64 |
| 应付托管费(万元) |
59.29 |
79.82 |
89.89 |
103.60 |
126.11 |
| 资产总计(万元) |
354690.53 |
398896.50 |
427725.54 |
539795.90 |
611107.05 |
| 负债合计(万元) |
1106.33 |
5688.75 |
10994.79 |
5635.81 |
9580.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
353584.20 |
393207.76 |
416730.76 |
534160.09 |
601526.06 |
| 未分配利润(万元) |
231717.48 |
273065.07 |
295698.88 |
414236.60 |
481466.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
300.63 |
144.36 |
570.33 |
373.79 |
1019.95 |
| 投资收益(万元) |
-66854.82 |
-28834.18 |
-146473.28 |
-95455.82 |
68389.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7809.24 |
12169.87 |
-33710.32 |
33255.44 |
-89599.80 |
| 其它收入(万元) |
55.98 |
35.39 |
163.28 |
101.39 |
2575.64 |
| 收入合计(万元) |
-58688.96 |
-16484.56 |
-179450.01 |
-61725.19 |
-17615.16 |
| 管理人报酬(万元) |
5259.41 |
3022.74 |
7396.46 |
3774.33 |
9742.01 |
| 托管费(万元) |
876.57 |
503.79 |
1232.74 |
629.06 |
1623.67 |
| 其它费用(万元) |
28.11 |
13.95 |
28.22 |
13.95 |
28.22 |
| 费用合计(万元) |
6268.09 |
3584.58 |
8793.70 |
4488.76 |
19816.55 |
| 利润总额(万元) |
-64957.05 |
-20069.14 |
-188243.71 |
-66213.96 |
-37431.71 |
| 净利润(万元) |
-64957.05 |
-20069.14 |
-188243.71 |
-66213.96 |
-37431.71 |
