南方中国梦灵活配置混合A(000554)_资产配置

南方中国梦灵活配置混合A000554CHINESE DREAM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13645.24	93.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	833.80	5.74%
其他资产	53.47	0.37%

资产总值：14532.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	6.76	1441.91	9.99%
药明康德	603259	12.47	1397.01	9.68%
科沃斯	603486	10.98	1180.35	8.18%
九号公司	689009	16.42	1098.73	7.61%
珠海冠宇	688772	44.89	1067.93	7.40%
甘李药业	603087	11.34	860.71	5.96%
德赛西威	002920	5.29	800.01	5.54%
中国船舶	600150	20.52	709.99	4.92%
海光信息	688041	2.25	567.24	3.93%
开立医疗	300633	15.46	531.49	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	74.13%
科学研究和技术服务业	0.14	9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	22.12	1078.57	8.80%
药明康德	603259	13.47	936.84	7.64%
九号公司	689009	15.58	922.02	7.52%
中国移动	600941	6.28	706.81	5.77%
珠海冠宇	688772	45.51	650.37	5.31%
中国船舶	600150	19.31	628.35	5.13%
华能国际	600011	87.56	625.18	5.10%
甘李药业	603087	11.34	621.21	5.07%
科沃斯	603486	9.59	558.43	4.56%
中国动力	600482	23.54	543.07	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	56.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	8.80%
科学研究和技术服务业	0.09	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.62%
农、林、牧、渔业	0.02	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	18.85	1228.76	9.76%
药明康德	603259	17.82	1199.64	9.53%
顺丰控股	002352	22.61	974.94	7.75%
中国移动	600941	6.28	674.22	5.36%
珠海冠宇	688772	39.55	652.15	5.18%
华能国际	600011	87.56	605.92	4.81%
中国船舶	600150	18.52	564.86	4.49%
甘李药业	603087	11.77	530.36	4.21%
中国动力	600482	23.54	512.70	4.07%
圣农发展	002299	25.50	383.01	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	53.66%
科学研究和技术服务业	0.12	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.34%
农、林、牧、渔业	0.06	4.51%
金融业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	22.75	1080.51	8.55%
药明康德	603259	17.82	980.81	7.77%
中国移动	600941	7.11	840.12	6.65%
顺丰控股	002352	20.69	833.81	6.60%
中国船舶	600150	23.15	832.47	6.59%
珠海冠宇	688772	39.55	635.94	5.04%
华能国际	600011	87.56	592.78	4.69%
中国动力	600482	23.54	576.02	4.56%
甘李药业	603087	11.50	507.15	4.02%
圣农发展	002299	25.50	369.24	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	48.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	8.33%
科学研究和技术服务业	0.10	7.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.67%
农、林、牧、渔业	0.05	4.18%
金融业	0.03	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华康转债	0.25	29.70	0.21%
瑞科转债	0.06	4.89	0.03%
东材转债	0.01	1.01	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.60	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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