中国梦灵活配置混合A(000554)_资产配置

中国梦灵活配置混合A000554CHINESE DREAM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13176.78	89.53%
债券	34.51	0.23%
银行存款和结算备付金	1494.19	10.15%
其他资产	12.27	0.08%

资产总值：14717.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	37.04	1370.48	9.33%
九号公司	689009	44.64	1337.00	9.10%
中船防务	600685	39.26	1020.44	6.95%
华能国际	600011	82.49	773.76	5.27%
铂力特	688333	9.03	717.25	4.88%
甘源食品	002991	7.85	680.49	4.63%
圣农发展	002299	34.51	565.62	3.85%
珠海冠宇	688772	37.04	501.11	3.41%
顺丰控股	002352	13.62	495.77	3.38%
开立医疗	300633	13.02	494.74	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	68.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	7.66%
农、林、牧、渔业	0.08	5.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.01%
采矿业	0.01	0.72%
金融业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	40.58	1203.70	7.80%
铂力特	688333	9.82	1130.71	7.33%
中国船舶	600150	37.04	1090.46	7.07%
中船防务	600685	40.88	1044.55	6.77%
中科软	603927	26.88	805.74	5.22%
甘源食品	002991	10.63	759.62	4.93%
圣农发展	002299	40.65	698.37	4.53%
开立医疗	300633	11.44	541.08	3.51%
顺丰控股	002352	12.65	511.06	3.31%
珠海冠宇	688772	22.15	487.60	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	68.77%
农、林、牧、渔业	0.09	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.45%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.07%
批发和零售业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	10.42	1229.75	7.27%
中国船舶	600150	37.99	1059.92	6.26%
中船防务	600685	42.69	1000.72	5.91%
中科软	603927	26.88	900.35	5.32%
招商蛇口	001979	68.72	851.44	5.03%
甘李药业	603087	18.60	839.23	4.96%
甘源食品	002991	11.92	837.26	4.95%
九号公司	689009	19.80	689.57	4.07%
华秦科技	688281	3.35	584.31	3.45%
圣农发展	002299	28.73	551.62	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	64.97%
房地产业	0.10	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.72%
农、林、牧、渔业	0.06	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.19%
金融业	0.02	1.08%
批发和零售业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	13.22	1397.57	7.78%
中国船舶	600150	32.06	1055.09	5.87%
中船防务	600685	33.35	998.91	5.56%
招商蛇口	001979	65.97	859.59	4.78%
中科软	603927	21.18	816.55	4.55%
克来机电	603960	43.57	812.58	4.52%
浩洋股份	300833	6.75	738.65	4.11%
甘源食品	002991	9.17	703.34	3.92%
华秦科技	688281	2.88	584.09	3.25%
甘李药业	603087	14.16	545.16	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	69.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.23%
房地产业	0.10	5.74%
农、林、牧、渔业	0.04	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.84%
批发和零售业	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华康转债	0.25	28.01	0.19%
瑞科转债	0.06	5.49	0.04%
东材转债	0.01	1.01	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	34.51	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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