财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
222.55 |
490.73 |
191.17 |
-757.05 |
27.16 |
| 本期利润(万元) |
3608.31 |
779.26 |
528.23 |
9.44 |
1101.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.14 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5610.89 |
0.00 |
5650.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14164.19 |
12197.02 |
12535.27 |
12590.04 |
13729.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.23 |
2.19 |
2.09 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.23 |
0.00 |
109.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1578.09 |
1851.68 |
2013.89 |
1494.00 |
1746.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
10956.14 |
10804.72 |
12505.46 |
13997.64 |
16255.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
10956.14 |
10804.72 |
12469.86 |
13965.11 |
15432.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
35.60 |
32.52 |
822.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.16 |
12.99 |
14.53 |
15.87 |
21.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.17 |
2.42 |
2.64 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
12539.42 |
12669.17 |
14523.67 |
15512.38 |
18021.70 |
| 负债合计(万元) |
283.92 |
39.01 |
41.44 |
89.75 |
57.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
12255.50 |
12630.16 |
14482.23 |
15422.63 |
17964.67 |
| 未分配利润(万元) |
6765.14 |
6600.81 |
7192.10 |
7980.08 |
10096.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
6.81 |
2.90 |
10.15 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
583.98 |
-561.49 |
-549.85 |
-618.62 |
298.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.95 |
776.00 |
14.53 |
-325.39 |
442.13 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
5.69 |
1.54 |
7.38 |
3.91 |
| 收入合计(万元) |
877.23 |
227.01 |
-530.87 |
-926.47 |
747.76 |
| 管理人报酬(万元) |
73.31 |
165.72 |
87.53 |
227.63 |
123.95 |
| 托管费(万元) |
12.22 |
27.62 |
14.59 |
37.94 |
20.66 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
18.12 |
10.56 |
18.92 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
95.48 |
211.70 |
112.86 |
284.49 |
154.96 |
| 利润总额(万元) |
781.75 |
15.30 |
-643.73 |
-1210.97 |
592.80 |
| 净利润(万元) |
781.75 |
15.30 |
-643.73 |
-1210.97 |
592.80 |
