南方绝对收益策略定开混合发起(000844)_资产配置

南方绝对收益策略定开混合发起000844CHINA SOUTHERN ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3095.66	57.27%
债券	1525.10	28.21%
银行存款和结算备付金	440.45	8.15%
其他资产	344.60	6.37%

资产总值：5405.81万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	55.11	0.94%
新易盛	300502	0.12	43.89	0.75%
大金重工	002487	0.93	43.91	0.75%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.74%
安通控股	600179	11.97	42.97	0.73%
海力风电	301155	0.43	41.07	0.70%
招商银行	600036	0.99	40.01	0.68%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.68%
建投能源	000600	5.24	38.72	0.66%
小熊电器	002959	0.75	37.48	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	31.79%
金融业	0.04	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.89%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.69%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	14.80	112.33	1.77%
农业银行	601288	18.85	110.84	1.75%
交通银行	601328	10.42	83.36	1.31%
招商银行	600036	1.80	82.71	1.30%
邮储银行	601658	14.88	81.39	1.28%
奇安信	688561	2.13	72.29	1.14%
乐普医疗	300003	5.21	71.79	1.13%
明阳智能	601615	6.17	70.89	1.12%
深天马A	000050	8.34	71.06	1.12%
辽宁成大	600739	6.37	70.07	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	24.04%
金融业	0.08	13.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.70%
批发和零售业	0.02	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%
住宿和餐饮业	0.01	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐鑫科技	688018	0.31	72.28	1.11%
广联达	002410	4.78	69.26	1.07%
中国巨石	600176	5.28	68.11	1.05%
创业慧康	300451	11.09	68.09	1.05%
交通银行	601328	9.11	67.87	1.05%
比亚迪	002594	0.18	67.48	1.04%
上海银行	601229	6.85	67.47	1.04%
洲明科技	300232	9.31	67.40	1.04%
农业银行	601288	13.09	67.81	1.04%
万祥科技	301180	5.09	67.49	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	21.57%
金融业	0.09	13.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.10%
采矿业	0.02	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.06%
房地产业	0.01	2.04%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.64	166.66	2.32%
兴业银行	601166	6.95	133.16	1.86%
工商银行	601398	18.00	124.56	1.74%
贵州茅台	600519	0.08	121.92	1.70%
宁德时代	300750	0.44	117.04	1.63%
中国平安	601318	2.06	108.46	1.51%
农业银行	601288	17.96	95.91	1.34%
招商银行	600036	2.43	95.50	1.33%
京沪高铁	601816	14.72	90.68	1.26%
美的集团	000333	1.12	84.25	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	15.18%
制造业	0.07	9.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.90%
采矿业	0.02	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	6.80	732.52	12.46%
24国债20	2.00	204.73	3.48%
金田转债	0.29	40.25	0.68%
烽火转债	0.29	38.05	0.65%
再22转债	0.27	37.87	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	937.25	15.94%
可转债	587.85	10.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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