南方绝对收益(000844)_资产配置

南方绝对收益000844CHINA SOUTHERN ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2901.53	35.22%
债券	3241.47	39.35%
银行存款和结算备付金	1753.84	21.29%
其他资产	340.93	4.14%

资产总值：8237.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	255.44	3.11%
招商银行	600036	4.43	142.65	1.74%
紫金矿业	601899	7.00	117.74	1.43%
中兴通讯	000063	3.00	83.97	1.02%
五粮液	000858	0.50	76.75	0.93%
洛阳钼业	603993	9.00	74.88	0.91%
海尔智家	600690	3.00	74.85	0.91%
山西汾酒	600809	0.30	73.52	0.89%
上海银行	601229	9.93	66.73	0.81%
比亚迪	002594	0.30	60.92	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	18.88%
金融业	0.07	8.99%
采矿业	0.03	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	396.98	4.72%
迈瑞医疗	300760	0.25	72.65	0.86%
招商银行	600036	2.15	59.81	0.71%
大华股份	002236	3.06	56.46	0.67%
中毅达	600610	5.83	54.74	0.65%
中国核电	601985	7.27	54.52	0.65%
中国银行	601988	13.22	52.75	0.63%
隆基绿能	601012	2.03	46.55	0.55%
金辰股份	603396	0.83	45.36	0.54%
中再资环	600217	9.97	43.68	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	32.42%
金融业	0.08	9.25%
建筑业	0.02	2.55%
采矿业	0.01	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.90%
房地产业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	413.67	4.65%
泸州老窖	000568	1.00	216.65	2.44%
山西汾酒	600809	0.78	186.81	2.10%
宁德时代	300750	0.87	176.23	1.98%
中国石油	601857	18.81	150.10	1.69%
福耀玻璃	600660	3.68	135.87	1.53%
洋河股份	002304	1.00	129.40	1.46%
中国石化	600028	21.28	129.17	1.45%
中国电信	601728	22.00	127.38	1.43%
中国移动	600941	1.30	125.87	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	31.30%
金融业	0.13	14.53%
采矿业	0.07	7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.82%
科学研究和技术服务业	0.01	1.37%
卫生和社会工作	0.01	0.79%
建筑业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	338.20	3.52%
中兴通讯	000063	6.00	273.24	2.85%
中芯国际	688981	4.00	202.08	2.11%
中科曙光	603019	3.00	152.70	1.59%
工业富联	601138	6.00	151.20	1.58%
比亚迪	002594	0.50	129.13	1.35%
紫光股份	000938	4.00	127.40	1.33%
鸣志电器	603728	1.53	122.86	1.28%
华兴源创	688001	3.26	115.44	1.20%
亿嘉和	603666	2.50	112.88	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	13.81%
金融业	0.04	4.42%
建筑业	0.02	2.58%
采矿业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-06-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	4.00	410.93	5.00%
23国债25	4.00	407.23	4.96%
23国债18	4.00	405.81	4.94%
23国债27	4.00	405.61	4.94%
23国债23	3.50	394.91	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3241.47	39.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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