南方绝对收益(000844)_财务情况

南方绝对收益000844CHINA SOUTHERN ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-42.63	-488.96	-110.17	-387.29	-140.72
本期利润(万元)	124.78	-653.80	-284.61	-193.31	-91.35
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.09	-0.04	-0.03	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-6.75	0.00	-1.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1990.06	0.00	2631.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.31	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	8217.03	8405.45	8892.81	9596.66	10067.05
期末基金份额净值(元)	1.33	1.31	1.34	1.38	1.39
本期净值增长率(%)	0.00	-6.68	0.00	-1.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.78	0.00	41.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	2138.03	806.25	814.10	891.77	149.16
交易性金融资产(万元)	4382.67	7132.29	6804.49	10881.69	15278.04
其中：股票投资(万元)	4382.67	7124.91	6801.59	10881.69	15238.44
其中：债券投资(万元)	0.00	7.38	2.90	0.00	39.60
应付管理人报酬(万元)	7.27	8.03	9.42	12.09	39.30
应付托管费(万元)	1.45	2.01	2.35	3.02	9.82
资产总计(万元)	8449.49	9616.26	11011.02	14408.41	27861.38
负债合计(万元)	44.04	19.60	29.14	86.83	71.90
所有者权益合计(万元)	8405.45	9596.66	10981.88	14321.58	27789.49
未分配利润(万元)	1990.06	2631.72	3160.09	4955.18	9357.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	34.94	21.71	85.65	56.14	1159.27
投资收益(万元)	-388.31	-334.24	20.46	800.86	10262.19
公允价值变动收益(万元)	-164.84	193.98	-795.62	-523.63	-9563.69
其它收入(万元)	0.05	0.03	16.09	14.72	127.34
收入合计(万元)	-518.17	-118.52	-673.42	348.08	1985.11
管理人报酬(万元)	97.11	51.56	161.77	99.43	1407.82
托管费(万元)	22.12	12.89	40.44	24.86	257.01
其它费用(万元)	14.34	10.34	18.92	10.39	23.52
费用合计(万元)	135.63	74.79	230.51	143.47	1942.22
利润总额(万元)	-653.80	-193.31	-903.93	204.61	42.89
净利润(万元)	-653.80	-193.31	-903.93	204.61	42.89

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