资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6274.30 20.09%
债券 24699.27 79.08%
银行存款和结算备付金 246.75 0.79%
其他资产 11.81 0.04%
资产总值:31232.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.90 463.15 1.85%
贵州茅台 600519 0.24 374.64 1.49%
宁德时代 300750 1.47 371.32 1.48%
宁波银行 002142 13.38 345.52 1.38%
海尔智家 600690 11.10 303.47 1.21%
立讯精密 002475 6.20 253.52 1.01%
紫金矿业 601899 12.92 234.18 0.93%
珠海冠宇 688772 8.72 143.79 0.57%
华域汽车 600741 7.07 127.68 0.51%
三环集团 300408 3.20 126.85 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 18.94%
金融业 0.05 2.03%
采矿业 0.04 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
批发和零售业 0.01 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.99 450.57 1.80%
宁德时代 300750 1.48 393.15 1.57%
宁波银行 002142 16.07 390.70 1.56%
贵州茅台 600519 0.25 381.00 1.52%
海尔智家 600690 11.79 335.66 1.34%
紫金矿业 601899 15.96 241.38 0.96%
立讯精密 002475 5.65 230.29 0.92%
华域汽车 600741 7.87 138.59 0.55%
伊利股份 600887 4.32 130.38 0.52%
三环集团 300408 3.39 130.55 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 17.72%
金融业 0.06 2.47%
采矿业 0.05 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.64%
租赁和商务服务业 0.02 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
建筑业 0.01 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.27%
批发和零售业 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 12.90 1309.16 5.22%
22川高速MTN002 10.00 1049.22 4.18%
24蓉轨Y1 10.00 1040.97 4.15%
24中铝集MTN001(科创票据) 10.00 1035.41 4.13%
21穗交03 10.00 1036.38 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15301.83 60.97%
国家债券 2181.49 8.69%
可转债 0.10 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%