南方利淘灵活配置混合C(001504)_资产配置

南方利淘灵活配置混合C001504CHINA SOUTHERN LI TAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4868.77	19.43%
债券	19826.01	79.13%
银行存款和结算备付金	339.47	1.35%
其他资产	21.25	0.08%

资产总值：25055.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.83	332.86	1.70%
中兴通讯	000063	3.49	159.28	0.81%
美的集团	000333	2.13	154.77	0.79%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.74%
海尔智家	600690	5.66	143.37	0.73%
兆易创新	603986	0.67	142.91	0.73%
宁波银行	002142	5.26	139.07	0.71%
中信证券	600030	4.47	133.65	0.68%
洛阳钼业	603993	7.75	121.67	0.62%
紫金矿业	601899	3.47	102.27	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	18.84%
采矿业	0.04	1.92%
金融业	0.03	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.77	344.39	1.46%
宁德时代	300750	1.28	322.34	1.37%
贵州茅台	600519	0.21	296.00	1.26%
宁波银行	002142	9.23	252.58	1.07%
海尔智家	600690	7.55	187.09	0.79%
中航光电	002179	3.60	145.30	0.62%
中信证券	600030	4.61	127.33	0.54%
分众传媒	002027	16.38	119.57	0.51%
传音控股	688036	1.50	119.19	0.51%
紫金矿业	601899	5.65	110.25	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	17.59%
金融业	0.07	2.95%
采矿业	0.02	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.90	463.15	1.85%
贵州茅台	600519	0.24	374.64	1.49%
宁德时代	300750	1.47	371.32	1.48%
宁波银行	002142	13.38	345.52	1.38%
海尔智家	600690	11.10	303.47	1.21%
立讯精密	002475	6.20	253.52	1.01%
紫金矿业	601899	12.92	234.18	0.93%
珠海冠宇	688772	8.72	143.79	0.57%
三环集团	300408	3.20	126.85	0.51%
华域汽车	600741	7.07	127.68	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	18.94%
金融业	0.05	2.03%
采矿业	0.04	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.99	450.57	1.80%
宁德时代	300750	1.48	393.15	1.57%
宁波银行	002142	16.07	390.70	1.56%
贵州茅台	600519	0.25	381.00	1.52%
海尔智家	600690	11.79	335.66	1.34%
紫金矿业	601899	15.96	241.38	0.96%
立讯精密	002475	5.65	230.29	0.92%
华域汽车	600741	7.87	138.59	0.55%
伊利股份	600887	4.32	130.38	0.52%
三环集团	300408	3.39	130.55	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	17.72%
金融业	0.06	2.47%
采矿业	0.05	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蜀道投资MTN002	10.00	1039.40	5.30%
24蓉轨Y1	10.00	1029.54	5.25%
25国债01	10.20	1027.89	5.24%
24国药01	10.00	1022.92	5.22%
24中铝集MTN001(科创票据)	10.00	1022.13	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11836.49	60.37%
金融债券	3010.53	15.35%
国家债券	1398.11	7.13%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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