南方利淘C(001504)_资产配置

南方利淘C001504CHINA SOUTHERN LI TAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9075.00	22.33%
债券	30877.13	75.96%
银行存款和结算备付金	541.03	1.33%
其他资产	154.61	0.38%

资产总值：40647.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	116.76	544.10	1.53%
沪农商行	601825	79.70	539.57	1.52%
宁德时代	300750	2.78	528.26	1.49%
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.29%
美的集团	000333	6.86	440.55	1.24%
瑞丰银行	601528	83.53	414.31	1.17%
海尔智家	600690	16.56	413.17	1.16%
苏农银行	603323	72.35	326.30	0.92%
宁波银行	002142	14.19	292.77	0.82%
紫金矿业	601899	17.12	288.03	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	13.46%
金融业	0.22	6.28%
采矿业	0.09	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
批发和零售业	0.02	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%
建筑业	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.19	556.68	1.39%
贵州茅台	600519	0.29	500.54	1.25%
海尔智家	600690	20.06	421.26	1.05%
宁德时代	300750	2.56	417.62	1.04%
玲珑轮胎	601966	17.28	332.29	0.83%
宁波银行	002142	14.19	285.40	0.71%
大华股份	002236	15.19	280.26	0.70%
中信证券	600030	13.19	268.69	0.67%
海康威视	002415	7.34	254.84	0.64%
紫金矿业	601899	20.14	250.99	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.30%
金融业	0.09	2.16%
采矿业	0.07	1.77%
建筑业	0.03	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	467.62	0.96%
宁波银行	002142	13.60	365.48	0.75%
大华股份	002236	14.42	321.13	0.66%
美的集团	000333	5.64	312.91	0.64%
中兴通讯	000063	9.31	304.25	0.63%
宁德时代	300750	1.37	277.75	0.57%
海尔智家	600690	11.45	270.22	0.56%
中国建筑	601668	48.19	266.49	0.55%
海康威视	002415	7.33	247.75	0.51%
中材国际	600970	20.83	235.01	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	13.09%
金融业	0.12	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.07%
建筑业	0.07	1.44%
采矿业	0.05	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.68%
房地产业	0.02	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.43%
租赁和商务服务业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	372.02	0.64%
宁波银行	002142	14.15	358.04	0.62%
中兴通讯	000063	7.94	361.59	0.62%
宁德时代	300750	1.46	333.58	0.57%
中材国际	600970	23.71	302.35	0.52%
中国核电	601985	39.77	280.38	0.48%
中国建筑	601668	47.19	270.87	0.47%
保利发展	600048	20.78	270.76	0.47%
中国交建	601800	22.14	241.55	0.42%
海尔智家	600690	10.21	239.73	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.58%
建筑业	0.14	2.44%
金融业	0.09	1.47%
采矿业	0.05	0.92%
房地产业	0.05	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.61%
租赁和商务服务业	0.03	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏国信MTN012	20.00	2076.94	5.84%
22恒健MTN001	20.00	2052.18	5.77%
22信投G7	20.00	2051.00	5.77%
21国际P1	20.00	2031.41	5.71%
21东债02	20.00	2027.28	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10888.76	30.62%
金融债券	9180.36	25.82%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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