| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 45.75 | 251.06 | 54.46 | 51.13 | -39.10 |
| 本期利润(万元) | -25.79 | 295.37 | 213.45 | 76.28 | -4.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1926.65 | 0.00 | 1405.91 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6205.91 | 5466.32 | 6050.97 | 4192.06 | 4256.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.59 | 1.56 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 3.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 54.76 | 0.00 | 49.17 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 276.97 | 96.13 | 167.44 | 238.81 | 229.40 |
| 交易性金融资产(万元) | 29399.13 | 37770.09 | 49645.01 | 62069.19 | 111099.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 6234.84 | 7418.45 | 10214.22 | 12510.93 | 20464.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 23164.30 | 30351.64 | 39430.78 | 49558.26 | 90635.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.51 | 14.98 | 22.54 | 29.44 | 51.21 |
| 应付托管费(万元) | 2.25 | 2.50 | 3.76 | 4.91 | 8.54 |
| 资产总计(万元) | 29976.99 | 38477.16 | 54466.85 | 62707.94 | 112339.26 |
| 负债合计(万元) | 4887.02 | 8760.99 | 14492.31 | 4591.99 | 15888.55 |
| 所有者权益合计(万元) | 25089.97 | 29716.16 | 39974.55 | 58115.95 | 96450.71 |
| 未分配利润(万元) | 9960.45 | 11125.19 | 14056.38 | 21308.13 | 34609.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.98 | 8.51 | 25.03 | 19.54 | 50.33 |
| 投资收益(万元) | 1361.03 | 320.86 | 708.30 | 693.68 | 840.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1243.48 | 1057.78 | -33.55 | 809.99 | -2662.43 |
| 其它收入(万元) | 1.89 | 0.91 | 46.73 | 41.53 | 82.10 |
| 收入合计(万元) | 2623.38 | 1388.07 | 746.51 | 1564.74 | -1689.69 |
| 管理人报酬(万元) | 189.03 | 102.52 | 357.75 | 208.70 | 785.45 |
| 托管费(万元) | 31.51 | 17.09 | 59.62 | 34.78 | 130.91 |
| 其它费用(万元) | 18.72 | 10.31 | 22.72 | 11.28 | 23.72 |
| 费用合计(万元) | 387.28 | 201.43 | 679.14 | 380.19 | 1115.63 |
| 利润总额(万元) | 2236.10 | 1186.65 | 67.37 | 1184.54 | -2805.32 |
| 净利润(万元) | 2236.10 | 1186.65 | 67.37 | 1184.54 | -2805.32 |