南方利达灵活配置混合C(001567)_资产配置

南方利达灵活配置混合C001567CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1699.84	26.99%
债券	4404.54	69.93%
银行存款和结算备付金	106.62	1.69%
其他资产	87.46	1.39%

资产总值：6298.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	101.08	1.81%
海尔智家	600690	2.58	65.35	1.17%
陕西煤业	601225	3.14	62.80	1.12%
万华化学	600309	0.91	60.59	1.08%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.04%
平安银行	000001	4.97	56.33	1.01%
中国移动	600941	0.52	54.43	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.20	49.14	0.88%
海康威视	002415	1.56	49.17	0.88%
中兴通讯	000063	1.06	48.38	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.29%
金融业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	98.67	1.71%
陕西煤业	601225	4.51	86.77	1.50%
海尔智家	600690	2.85	70.62	1.22%
中信特钢	000708	5.80	68.21	1.18%
洋河股份	002304	1.03	66.49	1.15%
平安银行	000001	4.97	59.96	1.04%
万华化学	600309	1.07	58.06	1.00%
美的集团	000333	0.79	57.04	0.99%
海康威视	002415	1.68	46.59	0.81%
顾家家居	603816	1.81	46.19	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.89%
金融业	0.01	2.00%
采矿业	0.01	1.73%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
房地产业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	5.71	113.12	1.87%
贵州茅台	600519	0.07	109.27	1.81%
中信特钢	000708	5.80	71.63	1.19%
美的集团	000333	0.79	62.02	1.03%
华域汽车	600741	3.33	60.17	1.00%
洋河股份	002304	0.77	58.71	0.97%
平安银行	000001	5.13	57.73	0.96%
伊利股份	600887	1.86	52.16	0.86%
兴业银行	601166	2.37	51.19	0.85%
长春高新	000661	0.49	47.92	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	17.69%
采矿业	0.01	2.44%
金融业	0.01	2.39%
租赁和商务服务业	0.01	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	121.92	1.78%
双汇发展	000895	3.15	81.77	1.19%
陕西煤业	601225	3.51	81.64	1.19%
中信特钢	000708	6.86	78.27	1.14%
伊利股份	600887	2.32	69.94	1.02%
海油工程	600583	12.51	68.43	1.00%
美的集团	000333	0.91	68.45	1.00%
平安银行	000001	5.79	67.71	0.99%
华域汽车	600741	3.83	67.47	0.98%
洋河股份	002304	0.77	64.32	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.41%
采矿业	0.02	2.74%
金融业	0.02	2.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
住宿和餐饮业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债02	5.00	521.24	9.33%
G23深高1	5.00	516.68	9.25%
23银河G8	5.00	516.75	9.25%
22建行永续债01	5.00	512.89	9.18%
21国君G2	5.00	512.45	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2582.84	46.24%
企业债	1022.32	18.30%
国家债券	292.24	5.23%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。