财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.76 |
28.23 |
21.79 |
-205.22 |
-41.55 |
| 本期利润(万元) |
69.77 |
9.34 |
2.21 |
160.28 |
171.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
451.35 |
0.00 |
477.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2405.12 |
2391.85 |
2470.80 |
2676.22 |
3437.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.67 |
0.00 |
40.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.35 |
102.44 |
129.41 |
157.45 |
228.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
6195.59 |
6877.99 |
10294.31 |
16033.70 |
23923.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1579.51 |
1694.86 |
2771.46 |
3988.58 |
5319.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
4616.07 |
5183.13 |
7522.84 |
12045.12 |
18603.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.81 |
4.68 |
6.53 |
9.62 |
13.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.17 |
1.63 |
2.41 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
6379.11 |
7109.82 |
10545.68 |
16318.83 |
24277.40 |
| 负债合计(万元) |
596.89 |
249.31 |
737.62 |
2261.14 |
3440.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5782.22 |
6860.51 |
9808.06 |
14057.69 |
20837.22 |
| 未分配利润(万元) |
1528.54 |
1789.59 |
2153.74 |
3098.34 |
5097.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.82 |
1.68 |
9.65 |
6.36 |
| 投资收益(万元) |
114.44 |
-415.40 |
-490.56 |
231.98 |
388.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.63 |
944.29 |
528.15 |
-122.08 |
62.05 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.89 |
0.56 |
8.68 |
6.49 |
| 收入合计(万元) |
65.05 |
532.60 |
39.82 |
128.22 |
463.61 |
| 管理人报酬(万元) |
24.13 |
75.62 |
43.82 |
171.57 |
104.42 |
| 托管费(万元) |
6.03 |
18.90 |
10.96 |
42.89 |
26.11 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
14.07 |
10.50 |
19.60 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
44.14 |
143.67 |
88.29 |
306.57 |
181.80 |
| 利润总额(万元) |
20.91 |
388.92 |
-48.47 |
-178.35 |
281.81 |
| 净利润(万元) |
20.91 |
388.92 |
-48.47 |
-178.35 |
281.81 |
