南方利安C(001580)_资产配置

南方利安C001580CHINA SOUTHERN LION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9725.73	5.93%
债券	150728.55	91.92%
银行存款和结算备付金	1674.64	1.02%
其他资产	1854.30	1.13%

资产总值：163983.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.95	370.43	0.23%
海螺水泥	600585	15.71	350.02	0.22%
美的集团	000333	5.14	330.09	0.21%
华域汽车	600741	19.23	321.31	0.20%
伊利股份	600887	11.36	317.06	0.20%
贵州茅台	600519	0.18	306.52	0.19%
平安银行	000001	29.11	306.24	0.19%
中国巨石	600176	24.42	263.26	0.17%
海大集团	002311	5.79	255.34	0.16%
兴业银行	601166	16.16	255.00	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	4.25%
金融业	0.11	0.68%
租赁和商务服务业	0.04	0.23%
科学研究和技术服务业	0.03	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.16%
采矿业	0.02	0.13%
住宿和餐饮业	0.01	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.08%
建筑业	0.01	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.35	383.33	0.26%
平安银行	000001	40.60	381.23	0.26%
隆基绿能	601012	14.37	329.13	0.23%
兴业银行	601166	18.62	301.83	0.21%
美的集团	000333	5.18	282.98	0.20%
伊利股份	600887	10.63	284.46	0.20%
中国中免	601888	3.17	265.30	0.18%
海螺水泥	600585	11.41	257.41	0.18%
中国巨石	600176	26.07	256.28	0.18%
中国建筑	601668	52.26	251.37	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	3.90%
金融业	0.13	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.31%
租赁和商务服务业	0.03	0.18%
建筑业	0.03	0.17%
房地产业	0.02	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.13%
住宿和餐饮业	0.02	0.12%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	31.06	347.87	0.22%
伊利股份	600887	12.29	326.16	0.20%
宁德时代	300750	1.54	313.48	0.20%
中国中免	601888	2.94	311.55	0.20%
隆基绿能	601012	11.37	310.24	0.19%
兴业银行	601166	18.62	303.32	0.19%
万科A	000002	19.39	253.62	0.16%
贵州茅台	600519	0.13	233.81	0.15%
美的集团	000333	4.24	235.24	0.15%
中国巨石	600176	17.67	238.56	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	4.12%
金融业	0.11	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.41%
房地产业	0.04	0.27%
租赁和商务服务业	0.03	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.17%
住宿和餐饮业	0.02	0.13%
建筑业	0.02	0.12%
采矿业	0.02	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	18.62	291.40	0.24%
平安银行	000001	25.12	282.10	0.23%
海螺水泥	600585	9.55	226.72	0.19%
中国中免	601888	2.08	229.90	0.19%
贵州茅台	600519	0.13	219.83	0.18%
宁德时代	300750	0.88	202.25	0.17%
华域汽车	600741	10.51	194.08	0.16%
紫光国微	002049	2.06	192.09	0.16%
伊利股份	600887	6.73	190.71	0.16%
隆基绿能	601012	6.89	197.61	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	3.73%
金融业	0.11	0.93%
科学研究和技术服务业	0.04	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.23%
房地产业	0.03	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.20%
采矿业	0.02	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.14%
建筑业	0.01	0.12%
住宿和餐饮业	0.01	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	69.41	7565.82	4.76%
19农业银行永续债01	60.00	6207.54	3.90%
22南航集MTN001	35.00	3541.04	2.23%
19农业银行二级04	30.00	3127.38	1.97%
19工商银行二级03	30.00	3127.49	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51099.32	32.14%
企业债	27522.70	17.31%
可转债	7565.82	4.76%
国家债券	852.36	0.54%
央行票据	0.00	0.00%

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