南方利安灵活配置混合C(001580)_资产配置

南方利安灵活配置混合C001580CHINA SOUTHERN LION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3141.57	7.49%
债券	37915.08	90.36%
银行存款和结算备付金	756.71	1.80%
其他资产	144.64	0.34%

资产总值：41958.00万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	187.72	0.47%
海尔智家	600690	5.06	128.17	0.32%
陕西煤业	601225	5.73	114.60	0.29%
平安银行	000001	10.02	113.63	0.29%
万华化学	600309	1.64	109.19	0.28%
美的集团	000333	1.34	97.36	0.25%
中国移动	600941	0.94	98.40	0.25%
海康威视	002415	2.84	89.52	0.23%
迈瑞医疗	300760	0.35	85.99	0.22%
中兴通讯	000063	1.91	87.17	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	5.22%
金融业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
采矿业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
建筑业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	225.52	0.48%
陕西煤业	601225	8.96	172.39	0.37%
海尔智家	600690	5.79	143.48	0.31%
中信特钢	000708	11.85	139.36	0.30%
洋河股份	002304	2.08	134.26	0.29%
美的集团	000333	1.83	132.13	0.28%
万华化学	600309	2.31	125.34	0.27%
平安银行	000001	10.02	120.94	0.26%
伊利股份	600887	3.63	101.32	0.22%
中兴通讯	000063	3.05	99.09	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.82%
金融业	0.02	0.50%
采矿业	0.02	0.43%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.11%
建筑业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	327.81	0.60%
陕西煤业	601225	13.12	259.91	0.47%
洋河股份	002304	2.34	178.43	0.33%
伊利股份	600887	5.77	162.13	0.30%
中信特钢	000708	13.44	165.98	0.30%
平安银行	000001	13.28	149.53	0.27%
美的集团	000333	1.83	143.66	0.26%
华域汽车	600741	7.57	136.69	0.25%
分众传媒	002027	17.64	123.83	0.23%
兴业银行	601166	5.30	114.48	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	4.87%
采矿业	0.04	0.67%
金融业	0.04	0.66%
租赁和商务服务业	0.02	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
住宿和餐饮业	0.01	0.10%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	335.28	0.52%
洋河股份	002304	2.34	195.46	0.30%
中信特钢	000708	16.76	191.23	0.29%
双汇发展	000895	6.89	178.86	0.28%
陕西煤业	601225	7.65	177.94	0.27%
华域汽车	600741	8.80	154.94	0.24%
平安银行	000001	13.28	155.38	0.24%
美的集团	000333	2.09	157.21	0.24%
伊利股份	600887	4.96	149.81	0.23%
海油工程	600583	26.69	145.99	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	4.50%
采矿业	0.04	0.67%
金融业	0.04	0.65%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
住宿和餐饮业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建银07	30.00	3060.47	7.72%
22中国银行永续债02	20.00	2084.96	5.26%
G23深高1	20.00	2066.73	5.21%
21国君G2	20.00	2049.78	5.17%
G21长电1	20.00	2045.37	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19533.86	49.26%
企业债	16251.90	40.98%
国家债券	100.77	0.25%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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