南方利安灵活配置混合C(001580)_资产配置

南方利安灵活配置混合C001580CHINA SOUTHERN LION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2451.52	6.78%
债券	32374.19	89.58%
银行存款和结算备付金	341.04	0.94%
其他资产	972.37	2.69%

资产总值：36139.11万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	165.26	0.55%
海尔智家	600690	3.77	98.36	0.33%
迈瑞医疗	300760	0.51	97.13	0.32%
中国移动	600941	0.93	93.98	0.31%
海康威视	002415	2.88	85.94	0.28%
平安银行	000001	7.32	83.52	0.28%
美的集团	000333	1.10	85.97	0.28%
中兴通讯	000063	2.18	82.49	0.27%
京沪高铁	601816	13.60	70.04	0.23%
招商公路	001965	6.74	67.94	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
金融业	0.02	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
采矿业	0.01	0.25%
房地产业	0.01	0.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%
建筑业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	187.72	0.47%
海尔智家	600690	5.06	128.17	0.32%
陕西煤业	601225	5.73	114.60	0.29%
平安银行	000001	10.02	113.63	0.29%
万华化学	600309	1.64	109.19	0.28%
美的集团	000333	1.34	97.36	0.25%
中国移动	600941	0.94	98.40	0.25%
海康威视	002415	2.84	89.52	0.23%
迈瑞医疗	300760	0.35	85.99	0.22%
中兴通讯	000063	1.91	87.17	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	5.22%
金融业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
采矿业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	225.52	0.48%
陕西煤业	601225	8.96	172.39	0.37%
海尔智家	600690	5.79	143.48	0.31%
中信特钢	000708	11.85	139.36	0.30%
洋河股份	002304	2.08	134.26	0.29%
美的集团	000333	1.83	132.13	0.28%
万华化学	600309	2.31	125.34	0.27%
平安银行	000001	10.02	120.94	0.26%
伊利股份	600887	3.63	101.32	0.22%
中兴通讯	000063	3.05	99.09	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.82%
金融业	0.02	0.50%
采矿业	0.02	0.43%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.11%
建筑业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	327.81	0.60%
陕西煤业	601225	13.12	259.91	0.47%
洋河股份	002304	2.34	178.43	0.33%
中信特钢	000708	13.44	165.98	0.30%
伊利股份	600887	5.77	162.13	0.30%
平安银行	000001	13.28	149.53	0.27%
美的集团	000333	1.83	143.66	0.26%
华域汽车	600741	7.57	136.69	0.25%
分众传媒	002027	17.64	123.83	0.23%
兴业银行	601166	5.30	114.48	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	4.87%
采矿业	0.04	0.67%
金融业	0.04	0.66%
租赁和商务服务业	0.02	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
住宿和餐饮业	0.01	0.10%
建筑业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债02	20.00	2097.88	6.95%
24海螺水泥MTN002(绿色)	20.00	2040.62	6.76%
G23深高1	20.00	2028.07	6.72%
25国开06	20.00	2023.52	6.71%
25农行永续债01BC	20.00	2007.02	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17291.13	57.30%
企业债	12941.32	42.88%
国家债券	101.12	0.34%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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