南方利安灵活配置混合C(001580)_财务情况

南方利安灵活配置混合C001580CHINA SOUTHERN LION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	217.40	267.91	197.50	1018.93	92.10
本期利润(万元)	134.36	163.57	31.65	2441.60	1143.61
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.45	0.00	2.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10279.05	0.00	14242.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.50	0.00	0.49	0.00
期末基金资产净值(万元)	30243.37	31575.32	35594.22	44507.44	66486.95
期末基金份额净值(元)	1.53	1.53	1.52	1.52	1.51
本期净值增长率(%)	0.00	0.51	0.00	3.48	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.65	0.00	44.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1196.90	135.59	196.46	460.65	534.50
交易性金融资产(万元)	44060.98	62625.76	156095.44	146147.11	123511.47
其中：股票投资(万元)	3293.40	4310.59	9866.59	8612.71	7563.13
其中：债券投资(万元)	40767.58	58315.17	146228.85	137534.39	115948.35
应付管理人报酬(万元)	23.39	36.16	68.18	72.21	58.72
应付托管费(万元)	3.90	6.03	11.36	12.04	9.79
资产总计(万元)	47506.65	65345.87	157133.81	148029.37	124485.29
负债合计(万元)	887.34	373.14	26166.42	2978.80	3943.40
所有者权益合计(万元)	46619.30	64972.73	130967.39	145050.57	120541.88
未分配利润(万元)	16136.31	22261.90	42580.37	46354.49	38601.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.50	46.72	27.96	126.92	87.73
投资收益(万元)	646.02	2525.89	1080.38	2792.99	1341.63
公允价值变动收益(万元)	-157.81	2029.17	807.77	-1222.08	-86.98
其它收入(万元)	4.36	39.76	16.55	1980.57	1902.41
收入合计(万元)	498.06	4641.54	1932.66	3678.40	3244.79
管理人报酬(万元)	162.60	739.03	438.36	747.02	313.28
托管费(万元)	27.10	123.17	73.06	124.50	52.21
其它费用(万元)	11.22	20.72	12.30	24.72	11.28
费用合计(万元)	249.28	1219.22	673.52	1062.98	465.89
利润总额(万元)	248.77	3422.33	1259.14	2615.42	2778.90
净利润(万元)	248.77	3422.33	1259.14	2615.42	2778.90

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