南方荣光A(002015)_资产配置

南方荣光A002015CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6017.72	6.80%
债券	79278.15	89.59%
银行存款和结算备付金	1580.86	1.79%
其他资产	1615.40	1.83%

资产总值：88492.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	273.48	1203.31	1.62%
中国交建	601800	96.29	830.02	1.12%
周大生	002867	32.64	627.67	0.84%
皖能电力	000543	60.38	502.36	0.68%
中国石油	601857	48.21	476.31	0.64%
陕西煤业	601225	15.36	385.38	0.52%
中国海油	600938	11.69	341.70	0.46%
浙能电力	600023	51.04	340.44	0.46%
国投电力	600886	21.56	324.48	0.44%
兖矿能源	600188	12.88	306.42	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.15	2.03%
金融业	0.14	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.86%
建筑业	0.08	1.12%
批发和零售业	0.06	0.84%
制造业	0.03	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	12.81	883.89	1.34%
中国石油	601857	122.79	866.90	1.32%
兖矿能源	600188	26.53	525.56	0.80%
南钢股份	600282	133.23	492.95	0.75%
周大生	002867	32.58	494.56	0.75%
中国铝业	601600	87.70	494.63	0.75%
新奥股份	600803	27.66	465.24	0.71%
山东黄金	600547	19.49	445.74	0.68%
华菱钢铁	000932	77.72	400.26	0.61%
中国海油	600938	17.27	362.15	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.34%
采矿业	0.25	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
建筑业	0.02	0.32%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	71.11	781.50	0.97%
老凤祥	600612	10.93	703.89	0.88%
中国石油	601857	81.47	650.13	0.81%
首钢股份	000959	162.58	617.80	0.77%
中国铝业	601600	87.70	550.76	0.69%
兖矿能源	600188	26.53	537.23	0.67%
新奥股份	600803	27.66	481.84	0.60%
南钢股份	600282	90.29	334.07	0.42%
云铝股份	000807	21.97	331.75	0.41%
华菱钢铁	000932	54.38	325.19	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	5.54%
采矿业	0.12	1.48%
金融业	0.08	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.60%
建筑业	0.02	0.26%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	149.95	586.30	0.62%
皖能电力	000543	77.69	512.75	0.54%
中材国际	600970	38.85	495.34	0.52%
格力电器	000651	11.04	403.07	0.43%
浙能电力	600023	80.27	406.94	0.43%
宁沪高速	600377	40.68	399.88	0.42%
巨化股份	600160	28.38	391.08	0.41%
宝钢股份	600019	67.20	377.67	0.40%
邮储银行	601658	75.44	368.90	0.39%
中国太保	601601	13.99	363.46	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	5.01%
金融业	0.17	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.64%
建筑业	0.05	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.21%
房地产业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	80.00	8359.61	11.25%
20建设银行二级	40.00	4194.24	5.64%
23国债16	37.30	3771.78	5.07%
20中国银行二级01	30.00	3144.05	4.23%
22中电投MTN005	30.00	3113.33	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22512.82	30.28%
金融债券	18805.69	25.30%
可转债	5294.67	7.12%
国家债券	3771.78	5.07%
央行票据	0.00	0.00%

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