我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.71 |
905.45 |
26.79 |
808.92 |
429.53 |
| 本期利润(万元) |
1030.85 |
1223.50 |
-41.38 |
1254.66 |
1013.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15768.47 |
0.00 |
20247.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43816.53 |
45728.68 |
54004.33 |
58716.12 |
69706.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.53 |
1.52 |
1.53 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.60 |
0.00 |
52.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
174.80 |
389.20 |
497.56 |
593.77 |
241.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
77304.17 |
124543.72 |
98332.02 |
109407.46 |
105028.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
6687.89 |
9087.25 |
7472.60 |
11733.90 |
8719.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
70616.28 |
115456.46 |
90859.42 |
97473.06 |
96308.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.97 |
48.68 |
50.82 |
46.37 |
46.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.66 |
8.11 |
8.47 |
7.73 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
79197.05 |
126252.63 |
102582.59 |
111587.83 |
109235.23 |
| 负债合计(万元) |
13476.31 |
31819.72 |
286.40 |
24427.41 |
18252.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
65720.74 |
94432.91 |
102296.19 |
87160.42 |
90983.17 |
| 未分配利润(万元) |
22593.99 |
32455.82 |
34065.49 |
29509.90 |
30277.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.01 |
39.76 |
43.35 |
20.66 |
2980.44 |
| 投资收益(万元) |
2228.36 |
1546.81 |
2671.05 |
1393.26 |
3816.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
343.58 |
544.78 |
-2158.99 |
-355.66 |
-666.49 |
| 其它收入(万元) |
57.13 |
21.40 |
25.42 |
6.68 |
19.93 |
| 收入合计(万元) |
2683.08 |
2152.74 |
580.83 |
1064.95 |
6150.32 |
| 管理人报酬(万元) |
544.17 |
297.33 |
532.68 |
231.88 |
561.00 |
| 托管费(万元) |
90.70 |
49.56 |
88.78 |
38.65 |
93.50 |
| 其它费用(万元) |
24.46 |
12.98 |
24.08 |
12.10 |
24.03 |
| 费用合计(万元) |
1045.57 |
449.11 |
768.46 |
355.62 |
1217.76 |
| 利润总额(万元) |
1637.51 |
1703.63 |
-187.63 |
709.33 |
4932.56 |
| 净利润(万元) |
1637.51 |
1703.63 |
-187.63 |
709.33 |
4932.56 |
