南方瑞利灵活配置混合(002220)_资产配置

南方瑞利灵活配置混合002220SOUTH RAYLEIGH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1871.20	18.35%
债券	7405.56	72.61%
银行存款和结算备付金	915.99	8.98%
其他资产	6.24	0.06%

资产总值：10198.98万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱博医疗	688050	0.29	67.83	0.75%
伯特利	603596	0.82	65.44	0.72%
中兴通讯	000063	2.51	64.91	0.72%
中国巨石	600176	4.42	60.60	0.67%
智飞生物	300122	0.67	58.85	0.65%
宁波银行	002142	1.78	57.76	0.64%
启明星辰	002439	2.20	57.38	0.64%
吉比特	603444	0.18	56.31	0.62%
嘉友国际	603871	2.48	56.05	0.62%
贵州茅台	600519	0.03	51.81	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.62%
金融业	0.02	1.89%
建筑业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
采矿业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.22%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	374.50	1.51%
宁波银行	002142	10.29	324.65	1.31%
中国中免	601888	1.16	229.97	0.93%
紫金矿业	601899	26.80	210.11	0.85%
海尔智家	600690	8.19	202.87	0.82%
福耀玻璃	600660	5.60	200.54	0.81%
中航重机	600765	6.51	195.04	0.79%
联赢激光	688518	4.69	188.65	0.76%
中信博	688408	1.85	177.59	0.72%
中谷物流	603565	11.99	175.77	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	15.20%
金融业	0.07	2.76%
采矿业	0.03	1.37%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
建筑业	0.01	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	470.35	0.66%
宁波银行	002142	12.55	449.52	0.63%
中国核电	601985	46.99	322.35	0.45%
兴业银行	601166	15.96	317.60	0.45%
海尔智家	600690	11.05	303.43	0.43%
伊利股份	600887	7.10	276.55	0.39%
爱美客	300896	0.44	264.00	0.37%
保利发展	600048	14.39	251.25	0.35%
兖矿能源	600188	6.16	243.20	0.34%
宁德时代	300750	0.44	234.96	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	11.73%
金融业	0.14	2.00%
采矿业	0.07	0.97%
房地产业	0.05	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%
科学研究和技术服务业	0.03	0.41%
建筑业	0.03	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	584.46	0.63%
兖矿能源	600188	13.99	536.38	0.58%
广发证券	000776	25.91	455.50	0.49%
宁波银行	002142	12.17	455.15	0.49%
中航光电	002179	4.83	375.24	0.41%
宁德时代	300750	0.71	363.73	0.39%
兴业银行	601166	15.96	329.89	0.36%
海尔智家	600690	14.33	331.02	0.36%
保利发展	600048	17.94	317.54	0.34%
平安银行	000001	20.44	314.37	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	11.34%
金融业	0.21	2.29%
采矿业	0.09	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.83%
房地产业	0.05	0.57%
建筑业	0.04	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
科学研究和技术服务业	0.03	0.33%
租赁和商务服务业	0.03	0.31%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国新04	8.00	802.67	8.88%
22中航01	7.00	715.31	7.92%
21中建材集MTN001	7.00	707.94	7.84%
21国铁01	7.00	706.15	7.82%
21中证14	7.00	706.95	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3645.48	40.35%
金融债券	1409.16	15.60%
国家债券	536.81	5.94%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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