我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
296.70 |
-414.44 |
-202.45 |
5554.30 |
2059.33 |
| 本期利润(万元) |
-652.90 |
-653.37 |
-1832.38 |
4340.80 |
1161.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24575.87 |
0.00 |
34533.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24747.70 |
71369.05 |
92170.29 |
98939.29 |
98272.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.87 |
1.84 |
1.87 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.15 |
0.00 |
80.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
276.13 |
3428.64 |
676.32 |
2029.25 |
325.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
76594.78 |
89754.14 |
60025.54 |
63204.18 |
8555.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
13005.25 |
16521.05 |
13230.44 |
13371.01 |
8104.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
63589.53 |
73233.09 |
46795.10 |
49833.17 |
450.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.22 |
49.68 |
36.87 |
41.00 |
10.93 |
| 应付托管费(万元) |
5.87 |
8.28 |
6.14 |
6.83 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
77675.72 |
103994.62 |
88553.38 |
83561.92 |
9230.83 |
| 负债合计(万元) |
6306.67 |
5055.34 |
1294.96 |
1882.34 |
113.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
71369.05 |
98939.29 |
87258.42 |
81679.57 |
9117.03 |
| 未分配利润(万元) |
33261.47 |
46103.39 |
41969.75 |
37909.68 |
3328.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.20 |
2118.41 |
889.63 |
641.14 |
10.37 |
| 投资收益(万元) |
-94.32 |
4158.07 |
2681.03 |
5053.34 |
965.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-238.93 |
-1213.50 |
-998.56 |
857.59 |
625.17 |
| 其它收入(万元) |
3.69 |
34.56 |
4.62 |
3.28 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
-306.36 |
5097.53 |
2576.73 |
6555.35 |
1603.75 |
| 管理人报酬(万元) |
258.40 |
492.38 |
202.70 |
366.41 |
70.52 |
| 托管费(万元) |
43.07 |
82.06 |
33.78 |
61.07 |
11.75 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
24.80 |
12.14 |
24.66 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
347.01 |
756.74 |
320.58 |
587.33 |
141.07 |
| 利润总额(万元) |
-653.37 |
4340.80 |
2256.15 |
5968.01 |
1462.68 |
| 净利润(万元) |
-653.37 |
4340.80 |
2256.15 |
5968.01 |
1462.68 |
