资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4348.25 82.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 911.30 17.27%
其他资产 18.39 0.35%
资产总值:5277.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泛亚微透 688386 4.58 400.89 7.62%
寒武纪 688256 0.19 259.32 4.93%
中际旭创 300308 0.42 256.20 4.87%
同飞股份 300990 2.74 247.01 4.69%
江淮汽车 600418 4.95 245.03 4.66%
新易盛 300502 0.52 224.06 4.26%
阳光电源 300274 1.20 205.25 3.90%
世纪华通 002602 11.71 199.77 3.80%
菲利华 300395 1.71 171.51 3.26%
兆易创新 603986 0.76 162.83 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 67.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.86%
采矿业 0.02 3.28%
科学研究和技术服务业 0.01 2.12%
建筑业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泛亚微透 688386 5.68 459.70 7.53%
新泉股份 603179 3.62 300.60 4.93%
江淮汽车 600418 4.75 256.02 4.19%
兆易创新 603986 0.97 206.90 3.39%
中际旭创 300308 0.46 185.69 3.04%
远航精密 833914 4.60 172.78 2.83%
巨人网络 002558 3.82 172.59 2.83%
蓝思科技 300433 5.08 170.08 2.79%
精测电子 300567 2.07 162.54 2.66%
晶合集成 688249 4.54 158.33 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 68.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 13.80%
科学研究和技术服务业 0.02 2.78%
建筑业 0.01 1.18%
综合 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 4.30 439.50 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 439.50 6.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%