财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
999.30 |
-248.66 |
53.15 |
429.05 |
-77.06 |
| 本期利润(万元) |
1658.39 |
-232.04 |
72.99 |
581.45 |
443.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.07 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1637.89 |
0.00 |
1938.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6103.51 |
4996.30 |
5444.61 |
5434.27 |
6384.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.49 |
1.58 |
1.55 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.52 |
0.00 |
44.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
896.46 |
404.26 |
347.86 |
965.79 |
739.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4175.55 |
3990.41 |
4584.02 |
6958.69 |
7832.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4175.55 |
3990.41 |
4146.20 |
6525.90 |
7817.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
437.82 |
432.79 |
14.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.84 |
5.59 |
6.03 |
8.94 |
13.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.93 |
1.00 |
1.49 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
5525.72 |
5502.96 |
6070.66 |
9207.24 |
10622.91 |
| 负债合计(万元) |
529.42 |
68.69 |
55.01 |
784.90 |
54.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
4996.30 |
5434.27 |
6015.66 |
8422.34 |
10568.78 |
| 未分配利润(万元) |
1637.89 |
1938.60 |
1736.68 |
2452.06 |
4057.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
13.28 |
5.68 |
16.96 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
-207.07 |
517.35 |
29.34 |
-927.97 |
220.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.62 |
152.40 |
47.14 |
66.11 |
248.88 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.34 |
0.31 |
0.61 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-187.69 |
683.38 |
82.46 |
-844.29 |
475.50 |
| 管理人报酬(万元) |
31.28 |
75.84 |
41.48 |
138.41 |
82.27 |
| 托管费(万元) |
5.21 |
12.64 |
6.91 |
23.07 |
13.71 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
13.45 |
9.47 |
14.43 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
44.35 |
101.93 |
57.86 |
175.91 |
106.41 |
| 利润总额(万元) |
-232.04 |
581.45 |
24.60 |
-1020.20 |
369.10 |
| 净利润(万元) |
-232.04 |
581.45 |
24.60 |
-1020.20 |
369.10 |
