资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13498.22 82.25%
债券 98.14 0.60%
银行存款和结算备付金 2504.74 15.26%
其他资产 310.08 1.89%
资产总值:16411.18万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.55 435.68 2.67%
九号公司 689009 5.81 379.11 2.32%
宁德时代 300750 1.42 358.67 2.20%
杰瑞股份 002353 7.61 275.94 1.69%
华域汽车 600741 9.20 166.15 1.02%
华峰铝业 601702 7.81 158.15 0.97%
徐工机械 000425 18.34 158.09 0.97%
沪农商行 601825 16.88 140.78 0.86%
东方电缆 603606 2.85 138.79 0.85%
亨通光电 600487 8.37 139.28 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 67.75%
金融业 0.05 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.24%
采矿业 0.04 2.19%
租赁和商务服务业 0.02 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.55 417.47 1.95%
宁德时代 300750 1.42 377.19 1.76%
沪农商行 601825 36.70 312.32 1.46%
贵州茅台 600519 0.20 304.80 1.42%
杰瑞股份 002353 7.61 281.49 1.31%
渝农商行 601077 41.01 248.11 1.16%
九号公司 689009 5.17 245.56 1.15%
中国动力 600482 9.83 240.54 1.12%
福耀玻璃 600660 3.73 232.75 1.09%
森麒麟 002984 8.31 204.97 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 57.83%
金融业 0.09 4.39%
采矿业 0.04 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.62%
租赁和商务服务业 0.03 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.37%
科学研究和技术服务业 0.02 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.72%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
永22转债 0.35 39.38 0.24%
常银转债 0.19 22.58 0.14%
景23转债 0.05 7.41 0.05%
福莱转债 0.07 7.97 0.05%
冠宇转债 0.05 5.81 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.14 0.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%