南方君选(001536)_资产配置

南方君选001536CHINA SOUTHERN YOU CHOOSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21735.96	83.76%
债券	168.78	0.65%
银行存款和结算备付金	4008.01	15.44%
其他资产	38.50	0.15%

资产总值：25951.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	40.19	454.15	1.76%
陕西煤业	601225	18.08	453.63	1.76%
长江电力	600900	16.66	415.33	1.61%
美的集团	000333	5.89	378.26	1.47%
长虹美菱	000521	37.66	349.86	1.36%
格力电器	000651	8.67	340.82	1.32%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	1.32%
嘉友国际	603871	12.19	297.64	1.16%
久立特材	002318	13.46	299.08	1.16%
中国核电	601985	31.58	290.22	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	50.03%
采矿业	0.34	13.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.84%
金融业	0.06	2.50%
租赁和商务服务业	0.03	1.06%
建筑业	0.03	1.03%
批发和零售业	0.03	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.62%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	535.06	2.15%
格力电器	000651	8.67	278.91	1.12%
久立特材	002318	13.46	267.58	1.08%
美的集团	000333	4.40	240.37	0.97%
人福医药	600079	8.05	200.12	0.81%
思源电气	002028	3.89	202.44	0.81%
银泰黄金	000975	13.24	198.60	0.80%
国投电力	600886	14.85	195.72	0.79%
长江电力	600900	8.40	196.06	0.79%
嘉友国际	603871	12.17	192.99	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	56.84%
采矿业	0.16	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.31%
金融业	0.07	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.75%
建筑业	0.05	2.11%
租赁和商务服务业	0.04	1.44%
批发和零售业	0.03	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	575.54	1.97%
中信证券	600030	17.61	381.51	1.31%
久立特材	002318	13.46	259.78	0.89%
格力电器	000651	6.64	241.03	0.83%
银泰黄金	000975	16.44	233.94	0.80%
嘉友国际	603871	12.17	218.18	0.75%
中国石油	601857	27.53	219.69	0.75%
银轮股份	002126	11.45	216.29	0.74%
皖通高速	600012	19.20	213.12	0.73%
中国石化	600028	33.08	200.80	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	44.59%
采矿业	0.18	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.24%
金融业	0.13	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.89%
建筑业	0.07	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.76%
批发和零售业	0.04	1.52%
租赁和商务服务业	0.03	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	541.12	1.77%
中信证券	600030	17.61	348.40	1.14%
中国石化	600028	41.35	262.99	0.86%
TCL科技	000100	64.33	253.45	0.83%
皖通高速	600012	24.00	251.52	0.82%
格力电器	000651	6.64	242.43	0.79%
久立特材	002318	13.46	229.22	0.75%
嘉友国际	603871	13.52	212.38	0.69%
中国石油	601857	27.53	205.65	0.67%
宁德时代	300750	0.87	198.59	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	48.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	9.67%
采矿业	0.12	3.76%
金融业	0.11	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.49%
建筑业	0.06	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.59%
批发和零售业	0.05	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.93%
租赁和商务服务业	0.03	0.85%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
永22转债	0.35	36.16	0.14%
合力转债	0.18	25.09	0.10%
常银转债	0.19	21.49	0.08%
东亚转债	0.15	17.59	0.07%
浙22转债	0.10	11.83	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	168.78	0.66%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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