南方君选灵活配置混合(001536)_财务情况

南方君选灵活配置混合001536CHINA SOUTHERN YOU CHOOSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	845.92	786.63	631.69	-1648.30	-837.07
本期利润(万元)	3363.83	753.97	536.03	1532.92	1841.10
加权平均份额本期利润(元)	0.41	0.07	0.04	0.09	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.33	0.00	6.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4590.08	0.00	5896.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.49	0.00	0.42	0.00
期末基金资产净值(万元)	14011.00	14920.96	16315.90	21414.19	27230.35
期末基金份额净值(元)	2.03	1.60	1.57	1.53	1.57
本期净值增长率(%)	0.00	4.11	0.00	5.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	104.87	0.00	96.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2067.97	5305.81	1593.41	1609.06	4999.60
交易性金融资产(万元)	12890.61	15820.65	20274.45	21441.63	25875.47
其中：股票投资(万元)	12775.50	15726.00	20138.26	21264.72	23702.45
其中：债券投资(万元)	115.11	94.65	136.19	176.91	2173.02
应付管理人报酬(万元)	14.66	22.05	26.17	25.66	35.60
应付托管费(万元)	2.44	3.67	4.36	4.28	5.93
资产总计(万元)	15039.14	21474.91	26178.23	25252.66	34975.33
负债合计(万元)	118.18	60.72	49.07	399.33	4358.30
所有者权益合计(万元)	14920.96	21414.19	26129.16	24853.33	30617.03
未分配利润(万元)	5578.86	7455.30	8289.23	7694.65	10774.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.94	37.99	16.96	61.79	31.76
投资收益(万元)	899.40	-1329.43	-2129.91	-275.47	-1.09
公允价值变动收益(万元)	-32.66	3181.22	2644.02	-183.52	1265.12
其它收入(万元)	5.72	7.26	2.61	19.32	8.03
收入合计(万元)	885.40	1897.04	533.67	-377.88	1303.81
管理人报酬(万元)	104.08	295.71	152.06	444.48	267.14
托管费(万元)	17.35	49.28	25.34	74.08	44.52
其它费用(万元)	10.00	19.13	9.50	18.72	9.54
费用合计(万元)	131.43	364.12	186.90	537.28	321.21
利润总额(万元)	753.97	1532.92	346.77	-915.16	982.61
净利润(万元)	753.97	1532.92	346.77	-915.16	982.61

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