资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10211.83 87.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1474.71 12.61%
其他资产 4.41 0.04%
资产总值:11690.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.50 678.54 5.96%
宁德时代 300750 1.50 603.00 5.30%
科达利 002850 3.00 587.10 5.16%
兆易创新 603986 2.70 575.91 5.06%
恒瑞医药 600276 7.20 515.16 4.53%
新易盛 300502 1.24 454.29 3.99%
斯菱股份 301550 3.00 402.67 3.54%
精测电子 300567 5.00 392.60 3.45%
新媒股份 300770 8.00 380.80 3.35%
拓荆科技 688072 1.38 359.15 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 81.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.20 530.65 6.00%
宁德时代 300750 2.04 514.53 5.82%
久立特材 002318 20.00 467.80 5.29%
恒瑞医药 600276 9.00 467.10 5.28%
景津装备 603279 30.00 447.90 5.07%
天孚通信 300394 4.00 319.36 3.61%
华峰铝业 601702 20.00 317.80 3.59%
东方电缆 603606 6.05 312.85 3.54%
九号公司 689009 4.95 292.64 3.31%
科沃斯 603486 5.00 291.15 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 86.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.18%
科学研究和技术服务业 0.03 3.15%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科顺转债 1.28 135.17 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 135.17 1.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%