资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8799.70 85.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1427.16 13.86%
其他资产 72.12 0.70%
资产总值:10298.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.89 868.95 8.61%
久立特材 002318 30.00 868.50 8.60%
中际旭创 300308 1.30 793.00 7.85%
寒武纪 688256 0.50 677.77 6.71%
新易盛 300502 1.49 642.87 6.37%
宁德时代 300750 1.50 550.89 5.46%
恒瑞医药 600276 8.00 476.56 4.72%
科达利 002850 3.00 473.58 4.69%
拓荆科技 688072 1.38 455.76 4.51%
铂科新材 300811 6.00 427.86 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 76.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.71%
采矿业 0.04 3.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.50 678.54 5.96%
宁德时代 300750 1.50 603.00 5.30%
科达利 002850 3.00 587.10 5.16%
兆易创新 603986 2.70 575.91 5.06%
恒瑞医药 600276 7.20 515.16 4.53%
新易盛 300502 1.24 454.29 3.99%
斯菱智驱 301550 3.00 402.67 3.54%
精测电子 300567 5.00 392.60 3.45%
新媒股份 300770 8.00 380.80 3.35%
拓荆科技 688072 1.38 359.15 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 81.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.05%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科顺转债 1.28 135.17 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 135.17 1.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%