财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1514.29 |
64.90 |
95.38 |
-1487.19 |
-642.34 |
| 本期利润(万元) |
3352.33 |
-121.88 |
-35.81 |
-738.85 |
803.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1249.33 |
0.00 |
1240.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11380.63 |
8841.42 |
9077.18 |
9385.54 |
10058.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
896.90 |
965.52 |
542.78 |
912.02 |
2392.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
8191.49 |
8308.61 |
7951.33 |
10278.13 |
14214.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
8191.49 |
8308.61 |
7951.33 |
10142.96 |
14214.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.63 |
9.58 |
9.42 |
11.49 |
20.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.60 |
1.57 |
1.92 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
9104.85 |
9471.76 |
9541.31 |
11349.97 |
16882.83 |
| 负债合计(万元) |
263.43 |
86.22 |
128.94 |
41.74 |
346.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
8841.42 |
9385.54 |
9412.38 |
11308.23 |
16535.83 |
| 未分配利润(万元) |
1380.20 |
1567.50 |
891.88 |
2449.35 |
5740.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
5.79 |
2.94 |
8.20 |
5.19 |
| 投资收益(万元) |
133.65 |
-1344.45 |
-1333.97 |
-950.69 |
713.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-186.78 |
748.34 |
-112.30 |
176.68 |
1024.70 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.44 |
0.23 |
7.76 |
2.96 |
| 收入合计(万元) |
-51.02 |
-589.87 |
-1443.09 |
-758.05 |
1746.10 |
| 管理人报酬(万元) |
53.57 |
114.06 |
58.29 |
195.13 |
110.54 |
| 托管费(万元) |
8.93 |
19.01 |
9.72 |
32.52 |
18.42 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
15.91 |
9.41 |
16.87 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
70.85 |
148.98 |
77.42 |
244.52 |
138.32 |
| 利润总额(万元) |
-121.88 |
-738.85 |
-1520.51 |
-1002.57 |
1607.78 |
| 净利润(万元) |
-121.88 |
-738.85 |
-1520.51 |
-1002.57 |
1607.78 |
