南方卓享绝对收益(002655)_资产配置

南方卓享绝对收益002655CHINA SOUTHERN ENJOYS ABSOLUTE RETURN STRATEGY OPEN MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7819.70	66.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3083.18	26.40%
其他资产	777.33	6.66%

资产总值：11680.20万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	4.85	703.25	6.18%
恒瑞医药	600276	6.98	643.88	5.65%
长春高新	000661	1.47	639.89	5.62%
中国平安	601318	8.77	626.06	5.50%
贵州茅台	600519	0.39	569.94	5.01%
招商银行	600036	13.60	458.59	4.03%
中信建投	601066	11.37	447.75	3.93%
伊利股份	600887	12.81	398.78	3.50%
立讯精密	002475	7.25	372.44	3.27%
金山办公	688111	0.73	250.72	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	41.65%
金融业	0.22	19.21%
科学研究和技术服务业	0.03	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.33%
建筑业	0.01	0.85%
卫生和社会工作	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.51	566.61	3.07%
牧原股份	002714	4.35	531.61	2.88%
东方雨虹	002271	13.92	473.57	2.57%
招商银行	600036	13.34	430.62	2.34%
邮储银行	601658	79.67	412.67	2.24%
中国平安	601318	5.96	412.34	2.24%
汇顶科技	603160	1.50	392.45	2.13%
三一重工	600031	22.31	385.96	2.09%
金山办公	688111	1.47	329.09	1.79%
泸州老窖	000568	4.27	314.49	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	35.50%
金融业	0.30	16.21%
农、林、牧、渔业	0.08	4.19%
房地产业	0.07	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.44%
建筑业	0.04	2.19%
卫生和社会工作	0.03	1.75%
批发和零售业	0.02	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	32.24	2755.34	8.74%
贵州茅台	600519	0.62	738.78	2.34%
海通证券	600837	44.40	686.42	2.18%
国信证券	002736	52.18	654.86	2.08%
邮储银行	601658	105.92	608.72	1.93%
杭州银行	600926	64.19	587.98	1.86%
宁波银行	002142	18.38	517.26	1.64%
南京银行	601009	57.92	507.96	1.61%
上海银行	601229	53.09	503.87	1.60%
光大银行	601818	103.07	454.54	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.04	32.97%
制造业	0.54	17.14%
房地产业	0.19	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.05%
农、林、牧、渔业	0.07	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
建筑业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	37.66	3278.04	7.90%
伊利股份	600887	66.77	1904.17	4.59%
贵州茅台	600519	1.39	1603.67	3.86%
华夏幸福	600340	47.12	1270.83	3.06%
交通银行	601328	184.80	1007.16	2.43%
农业银行	601288	275.31	952.57	2.30%
新华保险	601336	19.38	943.22	2.27%
浦发银行	600000	72.24	855.32	2.06%
兴业银行	601166	42.23	740.32	1.78%
华侨城A	000069	97.76	687.25	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.14	27.39%
制造业	0.72	17.28%
房地产业	0.36	8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.47%
采矿业	0.05	1.13%
农、林、牧、渔业	0.04	1.04%
建筑业	0.04	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
批发和零售业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
利欧转债	0.01	0.65	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.65	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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