我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1588.64 |
15.17 |
478.49 |
-138.18 |
-101.31 |
| 本期利润(万元) |
510.65 |
1163.68 |
631.12 |
98.99 |
-230.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2593.07 |
0.00 |
307.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18435.32 |
31537.38 |
41504.28 |
11329.79 |
33295.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6093.32 |
1150.74 |
434.60 |
36.13 |
25.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
20062.49 |
8981.54 |
2576.30 |
1024.39 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
20062.49 |
8981.54 |
2576.30 |
1023.71 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.64 |
9.30 |
5.17 |
3.52 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.66 |
2.33 |
1.29 |
0.88 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
31597.28 |
11360.83 |
6122.20 |
4309.96 |
7326.11 |
| 负债合计(万元) |
59.90 |
31.04 |
13.47 |
24.97 |
25.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
31537.38 |
11329.79 |
6108.72 |
4284.98 |
7300.74 |
| 未分配利润(万元) |
2876.15 |
307.43 |
144.38 |
40.13 |
177.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
163.69 |
68.64 |
117.95 |
76.47 |
398.70 |
| 投资收益(万元) |
479.92 |
-1.20 |
-34.79 |
-28.93 |
193.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1148.51 |
237.17 |
6.32 |
-55.90 |
-10.35 |
| 其它收入(万元) |
104.67 |
65.48 |
0.79 |
0.78 |
11.47 |
| 收入合计(万元) |
1896.79 |
370.08 |
90.27 |
-7.58 |
593.23 |
| 管理人报酬(万元) |
351.73 |
104.78 |
58.74 |
35.57 |
161.41 |
| 托管费(万元) |
65.68 |
26.20 |
13.24 |
7.45 |
34.98 |
| 其它费用(万元) |
17.04 |
8.49 |
2.04 |
18.12 |
16.60 |
| 费用合计(万元) |
733.11 |
271.09 |
92.07 |
71.34 |
244.80 |
| 利润总额(万元) |
1163.68 |
98.99 |
-1.80 |
-78.92 |
348.43 |
| 净利润(万元) |
1163.68 |
98.99 |
-1.80 |
-78.92 |
348.43 |
